现金流量表 (TTM)
遭遇资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -8.22 | 14.79 | 12.88 | 11.77 | 10.53 | -9.33 | -10.29 | -13.41 | -15.48 | 4.58 | 4.38 | -1.78 | -1.81 | -1.61 | -1.63 | 20.08 | 16.72 | |
| 现金流百分比 | -22.85 | -9.39 | -13.04 | -18.63 | 256.52 | 19.80 | 20.03 | 20.32 | 56.28 | -39.68 | -9.98 | -5.92 | -8.86 | -18.24 | -20.64 | -23.89 | -7.35 | -4.92 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | -1 | -2 | -6 | -11 | -11 | -10 | -6 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -140.23 | -427.83 | 130.50 | 280.48 | 73.72 | -3.76 | -3.91 | -39.11 | -64.22 | 24.13 | 19.44 | 52.09 | 34.25 | 10.62 | 9.60 | 8.74 | 8.04 | |
| 现金流百分比 | -21.13 | 3.80 | -15.09 | -44.04 | 2,063.87 | 250.40 | 268.85 | 292.11 | 568.96 | -169.82 | -50.70 | -34.42 | -79.73 | -224.44 | -285.55 | -368.26 | -102.57 | -63.55 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 18 | 26 |
| 改变 （％） | 63.87 | 0.28 | 0.28 | 10.81 | 9.76 | -0.53 | -0.54 | -22.70 | -29.37 | 115.86 | 53.67 | -11.77 | -13.35 | 3.06 | 2.97 | 66.53 | 39.95 | |
| 现金流百分比 | 143.98 | 105.58 | 128.13 | 162.67 | -2,220.39 | -170.20 | -188.88 | -212.43 | -525.24 | 309.50 | 160.68 | 140.34 | 188.58 | 342.67 | 406.19 | 492.15 | 209.92 | 168.46 |
| 现金周转 | 3 | 6 | 5 | 4 | -0 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| 改变 （％） | 123.47 | -17.36 | -21.01 | -108.12 | 1,331.81 | -10.37 | -11.57 | -68.74 | -219.86 | 315.80 | 75.95 | -34.35 | -52.31 | -13.06 | -15.02 | 290.42 | 74.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
