现金流量表 (TTM)
鸸鹋 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -13.47 | -7.59 | -8.21 | 13.57 | 11.95 | -5.17 | -5.45 | -9.70 | -10.75 | -8.67 | -9.49 | 7.08 | 6.61 | -5.28 | -5.58 | 16.93 | 14.48 | |
| 现金流百分比 | 1,228.13 | 151.77 | 294.77 | -2,658.96 | -883.95 | -579.61 | 1,428.32 | 293.67 | 207.30 | 151.88 | 365.68 | -520.25 | -955.54 | -3,576.84 | 440.87 | 195.43 | 560.90 | -1,412.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 93.19 | 199.92 | 66.66 | -7.54 | -8.15 | -46.97 | -88.56 | 6.51 | 6.12 | 0.22 | 0.22 | -15.29 | -18.05 | -2.87 | -2.96 | -47.83 | -91.67 | |
| 现金流百分比 | 56.11 | 15.48 | 97.58 | -1,598.12 | -432.56 | -232.72 | 320.72 | 7.98 | 6.65 | 5.79 | 15.29 | -24.09 | -35.01 | -100.73 | 12.73 | 5.80 | 7.43 | -1.36 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -63.04 | 134.18 | 57.30 | 9.81 | 8.93 | -30.45 | -43.79 | -27.71 | -38.33 | 84.88 | 45.91 | -1.32 | -1.34 | -28.07 | -39.02 | 88.49 | 46.95 | |
| 现金流百分比 | -1,107.37 | -58.45 | -287.70 | 4,447.39 | 1,429.55 | 912.10 | -1,648.39 | -201.49 | -113.87 | -57.64 | -280.92 | 644.28 | 1,090.45 | 3,777.30 | -353.58 | -101.23 | -468.33 | 1,514.01 |
| 现金周转 | -0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 600.26 | -52.42 | -110.18 | 241.61 | 70.73 | -138.48 | 359.86 | 27.92 | 21.82 | -62.07 | -163.62 | -41.70 | -71.52 | -868.47 | 113.01 | -59.26 | -145.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
