现金流量表 (TTM)
提升铀有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 |
| 改变 （％） | 1.86 | 27.46 | 21.54 | 28.20 | 22.00 | 9.94 | 9.04 | 12.43 | 11.05 | 3.31 | 3.20 | 10.63 | 9.61 | 15.42 | 13.36 | 14.84 | 12.92 | |
| 现金流百分比 | -69.25 | -40.75 | -41.33 | -41.71 | -34.84 | -31.53 | -38.73 | -47.84 | -187.57 | 140.04 | 116.95 | 101.28 | 518.03 | -216.44 | -403.65 | -1,191.15 | -181.92 | -110.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -13.75 | -36.63 | -57.80 | 73.87 | 42.48 | -4.67 | -4.90 | -22.32 | -28.73 | -1.10 | -1.11 | 31.31 | 23.85 | -19.55 | -24.31 | 143.05 | 58.86 | |
| 现金流百分比 | -12.44 | -6.20 | -3.12 | -1.09 | -1.24 | -1.31 | -1.40 | -1.50 | -4.07 | 1.95 | 1.56 | 1.30 | 7.86 | -3.71 | -4.83 | -9.51 | -3.07 | -2.61 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 23 |
| 改变 （％） | 39.99 | 23.55 | 19.06 | 46.26 | 31.63 | -5.59 | -5.92 | -43.94 | -78.38 | -45.20 | -82.50 | 3,237.51 | 97.00 | -1.68 | -1.71 | 64.77 | 39.31 | |
| 现金流百分比 | 181.63 | 146.90 | 144.41 | 142.77 | 136.07 | 132.84 | 140.12 | 149.34 | 291.97 | -42.44 | -18.80 | -2.76 | -426.05 | 319.94 | 508.28 | 1,300.49 | 284.96 | 212.63 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 3 | -4 | -5 | -6 | -1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 改变 （％） | 73.08 | 25.68 | 20.43 | 53.46 | 34.84 | -10.50 | -11.73 | -71.33 | -248.74 | 23.71 | 19.17 | -78.37 | -362.34 | -38.11 | -61.59 | 651.95 | 86.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
