现金流量表 (TTM)
埃内罗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 52 | 52 | 53 | 49 | 45 | 47 | 49 | 39 | 29 | 45 | 61 | 69 | 76 | 52 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| 改变 （％） | 25.01 | 1.48 | 1.46 | -7.80 | -8.46 | 4.36 | 4.18 | -20.32 | -25.50 | 56.08 | 35.93 | 11.88 | 10.62 | -32.28 | -47.67 | -17.47 | -21.17 | -15.81 | |
| 现金流百分比 | 374.68 | 282.16 | 488.91 | 1,695.95 | 2,241.93 | 3,624.29 | 190.25 | 101.66 | 263.71 | -156.46 | -139.53 | -132.76 | -461.95 | 460.26 | 953.98 | -470.66 | -373.71 | -283.83 | -116.96 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -16 | -19 | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -23 | -35 | -35 | -36 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -13 |
| 改变 （％） | 8.77 | 16.68 | 14.29 | -9.46 | -10.45 | -17.61 | -21.37 | 106.73 | 51.63 | 1.26 | 1.24 | -43.36 | -76.54 | -1.97 | -2.01 | 3.25 | 3.15 | 172.39 | |
| 现金流百分比 | -132.33 | -86.70 | -172.74 | -675.04 | -876.28 | -1,385.79 | -57.43 | -23.16 | -155.90 | 188.26 | 108.92 | 77.19 | 135.99 | -28.73 | -86.22 | 79.65 | 79.13 | 78.64 | 104.84 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -16 | -21 | -27 | -27 | -27 | -9 | 8 | -3 | -14 | -44 | -74 | -65 | -55 | -42 | -28 | -25 | -23 | -15 |
| 改变 （％） | 5.11 | 35.79 | 26.36 | -0.06 | -0.06 | -65.84 | -192.73 | -134.16 | 392.78 | 210.42 | 67.79 | -12.65 | -14.48 | -24.57 | -32.57 | -9.71 | -10.76 | -34.63 | |
| 现金流百分比 | -133.97 | -84.82 | -196.67 | -849.63 | -1,217.37 | -2,148.43 | -36.92 | 17.56 | -19.52 | 76.62 | 135.91 | 159.62 | 433.66 | -334.06 | -771.24 | 490.24 | 425.87 | 366.20 | 117.16 |
| 现金周转 | 11 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 48 | 15 | -19 | -32 | -46 | -15 | 17 | 5 | -6 | -6 | -6 | -13 |
| 改变 （％） | 66.01 | -41.44 | -70.75 | -30.25 | -43.37 | 1,888.01 | 94.97 | -69.28 | -225.56 | 75.01 | 42.86 | -67.85 | -211.02 | -67.33 | -206.07 | 3.94 | 3.79 | 104.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
