现金流量表 (TTM)
ENRG元素有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -36.46 | 15.57 | 15.57 | 13.47 | 58.79 | 28.12 | 21.95 | -6.87 | -17.40 | -21.07 | -16.89 | 0.21 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | -473.64 | -111.35 | 99.58 | 299.88 | -561.65 | -64.55 | -141.23 | -589.16 | 101.22 | 137.87 | 310.19 | -272.96 | -198.26 | -155.79 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 改变 （％） | 0.00 | -100.26 | -5,896.18 | 101.72 | 274.75 | -13.46 | -15.55 | 100.00 | 66.67 | -30.00 | -42.86 | |||
| 现金流百分比 | 577.99 | 213.87 | 0.42 | -64.01 | 213.12 | 57.81 | 85.43 | 246.81 | -37.07 | -211.35 | 372.98 | 189.24 | 84.80 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | |
| 改变 （％） | -100.00 | 100.00 | 229.69 | -14.53 | -17.00 | -98.51 | -60.15 | -150.94 | -99.07 | -1,309,407.79 | 100.01 | |||
| 现金流百分比 | 1.56 | 0.00 | -135.50 | 447.32 | 106.74 | 155.80 | 442.35 | -1.22 | -0.80 | 1.16 | -0.01 | 109.02 | 170.99 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | -1 | -0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 170.26 | -229.24 | -61.62 | -160.58 | 1,281.63 | -41.44 | -70.77 | -642.11 | -39.36 | -64.92 | -194.44 | 37.96 | 27.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
