现金流量表 (TTM)
CuFe Ltd - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -0 | 8 | 6 | 5 | -10 | -25 |
| 改变 （％） | -323.23 | 328.80 | 76.68 | 76.78 | 43.43 | -17.58 | -21.33 | 46.22 | 31.61 | 8.10 | 7.50 | -98.26 | -5,640.41 | -15.17 | -17.88 | -285.19 | 154.00 | |
| 现金流百分比 | 2.93 | -6.62 | -48.95 | -313.64 | -199.16 | -174.09 | -200.00 | -259.59 | 277.67 | 133.78 | 175.53 | 239.95 | -21.06 | 165.79 | 156.92 | 145.73 | 9,516.73 | 648.68 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | 1 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | 8 | 18 |
| 改变 （％） | 6.80 | -88.40 | -761.92 | 11.45 | 10.27 | -40.32 | -67.57 | -318.64 | 145.74 | 4.09 | 3.93 | -82.22 | -462.35 | -2.26 | -2.31 | -373.76 | 136.53 | |
| 现金流百分比 | 94.09 | 101.58 | 20.32 | -487.75 | -195.25 | -131.22 | -109.15 | -58.40 | -93.41 | -84.04 | -106.16 | -140.31 | 125.72 | -64.72 | -70.58 | -77.98 | -7,527.80 | -477.82 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 67.85 | 1,378.61 | 93.24 | 52.70 | 34.51 | -27.58 | -38.08 | -72.45 | -262.91 | -49.77 | -99.09 | 161.04 | 61.69 | -1,244.68 | 108.74 | 66.09 | 39.79 | |
| 现金流百分比 | 2.97 | 5.05 | 128.63 | 901.40 | 494.41 | 405.31 | 409.15 | 417.99 | -84.26 | 50.25 | 30.63 | 0.35 | -4.66 | -1.07 | 13.66 | 32.25 | -1,888.94 | -70.86 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | -1.07 | -42.00 | -72.42 | 178.40 | 64.08 | -28.26 | -39.39 | -236.70 | 173.15 | -17.61 | -21.37 | -119.85 | 603.88 | -10.38 | -11.58 | -102.84 | 3,626.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
