现金流量表 (TTM)
中央石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 25 | 25 | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | 22.89 | -1.85 | -1.89 | -37.52 | -60.04 | -19.80 | -24.68 | -54.73 | -120.87 | 248.84 | 71.33 | -105.81 | 1,820.50 | 99.50 | 49.87 | 32.45 | 24.50 | |
| 现金流百分比 | 128.31 | 105.84 | 140.87 | 214.60 | -825.45 | -40.44 | -31.78 | -23.46 | -12.94 | 3.45 | 13.50 | 26.29 | -306.41 | 29.64 | 48.44 | 61.49 | 138.88 | 586.57 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | -2 | -8 | 3 | 14 | 16 | 17 | 7 | -4 | -3 | -1 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | -5 |
| 改变 （％） | -12.15 | -159.68 | 267.55 | -135.00 | 385.68 | 13.66 | 12.01 | -60.46 | -152.88 | -29.42 | -41.69 | -403.47 | 132.95 | -5.39 | -5.69 | -78.56 | -366.50 | |
| 现金流百分比 | 26.25 | 15.48 | -12.53 | -71.50 | -154.08 | -91.75 | -102.17 | -112.17 | -54.03 | 36.55 | 28.90 | 19.15 | -11,656.41 | 136.77 | 106.02 | 84.68 | 30.95 | -279.83 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -5 | -5 | -5 | -20 | -35 | -36 | -37 | -21 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -41.77 | -2.01 | -2.05 | 306.91 | 75.42 | 2.84 | 2.76 | -41.83 | -71.90 | -14.30 | -16.68 | 10.25 | 9.30 | 0.10 | 0.10 | -11.30 | -12.74 | |
| 现金流百分比 | -54.56 | -21.33 | -28.34 | -43.10 | 1,079.53 | 232.19 | 233.94 | 235.62 | 166.97 | 60.00 | 57.61 | 54.56 | 12,062.82 | -66.41 | -54.46 | -46.17 | -69.83 | -206.74 |
| 现金周转 | 16 | 24 | 17 | 11 | -2 | -15 | -15 | -16 | -13 | -10 | -9 | -8 | -0 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 改变 （％） | 48.97 | -26.25 | -35.60 | -116.24 | 715.60 | 2.07 | 2.03 | -17.91 | -21.81 | -10.74 | -12.03 | -99.50 | -19,953.85 | 22.06 | 18.07 | -41.36 | -70.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
