现金流量表 (TTM)
冰晶石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -26.02 | -16.65 | -19.98 | 123.14 | 55.18 | 20.72 | 17.16 | -31.98 | -47.02 | 27.40 | 21.51 | 31.78 | 24.12 | 9.01 | 8.27 | -0.53 | -1.46 | -11.73 | -12.23 | |
| 现金流百分比 | -429.56 | -123.00 | -159.23 | -285.19 | 297.77 | 187.24 | 178.55 | 172.88 | 293.19 | -314.81 | -257.82 | -230.82 | 1,117.77 | 244.48 | 549.34 | -9,707.14 | -368.32 | -185.00 | -434.26 | 578.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 10.34 | -32.77 | -48.75 | 33.51 | 25.10 | 18.82 | 15.84 | -27.60 | -38.13 | 108.75 | 52.10 | -36.63 | -57.81 | -161.16 | 263.50 | -74.55 | -292.97 | 8.82 | 8.11 | |
| 现金流百分比 | 404.65 | 172.81 | 180.45 | 207.01 | -129.32 | -65.55 | -61.53 | -58.90 | -106.33 | 133.33 | 178.90 | 200.49 | -466.87 | -34.71 | 43.76 | -2,596.43 | -25.20 | 24.79 | 71.75 | -117.65 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 0.61 | -0.05 | -0.05 | -19.36 | -24.01 | -0.00 | -0.00 | 173.72 | 63.47 | -0.86 | -0.86 | 14.95 | 13.01 | 117.94 | 54.12 | 4.30 | 3.44 | -33.16 | -48.61 | |
| 现金流百分比 | 120.89 | 47.08 | 73.08 | 163.48 | -61.68 | -18.99 | -15.00 | -12.40 | -84.61 | 280.32 | 178.65 | 130.49 | -551.20 | -109.77 | -493.11 | 12,403.57 | 493.53 | 260.21 | 462.51 | -360.50 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 158.38 | -35.62 | -55.32 | -313.71 | 146.79 | 26.59 | 21.01 | -59.89 | -149.34 | 55.57 | 35.72 | -127.21 | 467.47 | -51.49 | -106.13 | 2,521.43 | 96.19 | -62.40 | -165.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
