现金流量表 (TTM)
洁净空间控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 26 | 20 | 13 | -1 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 69.54 | -24.32 | -32.14 | -104.28 | 2,436.07 | -5.52 | -5.84 | 1.64 | 1.62 | -5.45 | -5.76 | -24.95 | -33.25 | -35.59 | -55.25 | -14.96 | -17.59 | -95.88 | -2,329.82 | |
| 现金流百分比 | 67.57 | 64.21 | 70.48 | 87.03 | 9.21 | 52.23 | 65.80 | 92.95 | 103.39 | 116.01 | 152.19 | 234.12 | 269.53 | 386.14 | 402.05 | 469.12 | 845.64 | -5,826.41 | 48.18 | -488.10 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -8 | -14 | -14 | -13 | -7 | -1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.15 | 363.22 | 78.41 | -4.78 | -5.02 | -47.55 | -90.67 | -226.38 | 179.13 | 109.42 | 52.25 | -16.14 | -19.24 | -29.14 | -41.12 | -4.62 | -4.85 | -71.49 | -250.73 | |
| 现金流百分比 | -8.00 | -4.21 | -28.26 | -91.74 | 216.03 | 45.87 | 32.08 | 4.49 | -6.21 | -19.15 | -55.63 | -138.26 | -177.87 | -308.31 | -353.16 | -542.19 | -1,096.09 | 8,719.15 | -499.49 | 342.06 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 76.50 | -0.39 | -0.39 | -51.64 | -106.78 | -16.28 | -19.45 | 1.95 | 1.91 | -21.57 | -27.50 | 28.20 | 22.00 | 46.31 | 31.65 | -4.47 | -4.68 | -1.75 | -1.78 | |
| 现金流百分比 | 40.42 | 39.99 | 57.77 | 104.71 | -125.23 | 1.90 | 2.12 | 2.56 | 2.86 | 3.21 | 3.50 | 4.14 | 8.14 | 21.32 | 50.42 | 173.08 | 350.45 | -2,792.75 | 551.31 | 246.04 |
| 现金周转 | 23 | 41 | 28 | 15 | -6 | -28 | -21 | -14 | -13 | -12 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 78.41 | -31.05 | -45.04 | -140.44 | 347.31 | -25.00 | -33.34 | -8.62 | -9.44 | -27.92 | -38.74 | -34.81 | -53.41 | -38.14 | -61.65 | -52.82 | -111.96 | -597.72 | 120.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
