现金流量表 (TTM)
卡斯蒂利亚资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 41.55 | 1.99 | 1.95 | -2.18 | -2.23 | 13.42 | 11.83 | -16.69 | -20.03 | -6.24 | -6.66 | 18.92 | 15.91 | -2.87 | -2.95 | 6.34 | 5.96 | |
| 现金流百分比 | -5.54 | -8.77 | -31.37 | 21.20 | 18.63 | 16.54 | 19.49 | 22.69 | 37.51 | 1,925.73 | -203.71 | -89.99 | 114.61 | 43.26 | 41.00 | 38.86 | 131.28 | -118.18 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 38.54 | 27.43 | 21.52 | 15.11 | 13.13 | -7.25 | -7.81 | -10.23 | -11.40 | -10.80 | -12.10 | -25.03 | -33.39 | 5.99 | 5.66 | -20.01 | -25.01 | |
| 现金流百分比 | -13.99 | -21.66 | -96.85 | 78.02 | 80.68 | 82.86 | 79.87 | 76.64 | 136.53 | 7,765.63 | -781.57 | -325.14 | 261.06 | 56.63 | 58.58 | 60.43 | 153.58 | -97.85 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 18 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -2.36 | -50.13 | -100.52 | -2.34 | -2.39 | 0.88 | 0.87 | -5,691.82 | 101.79 | 0.29 | 0.29 | -50.03 | -100.13 | 278.32 | 73.56 | -8,273.35 | 101.22 | |
| 现金流百分比 | 119.53 | 130.43 | 228.22 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | -74.04 | -9,591.33 | 1,085.28 | 515.14 | -275.67 | 0.11 | 0.42 | 0.71 | -184.86 | 316.03 |
| 现金周转 | 16 | 14 | 4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -10.52 | -71.50 | -250.86 | 11.31 | 10.16 | -3.78 | -3.93 | -49.61 | -98.44 | -986.31 | 111.28 | -193.37 | 207.10 | 2.47 | 2.41 | -68.52 | -217.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
