现金流量表 (TTM)
随想资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 28.53 | 24.87 | 19.92 | -2.63 | -2.70 | 2.10 | 2.05 | 11.01 | 9.92 | -9.23 | -10.17 | -12.80 | -14.68 | 0.58 | 0.58 | 4.42 | 4.23 | |
| 现金流百分比 | -174.84 | -53.61 | -127.45 | -1,587.31 | 57.70 | 27.56 | 39.59 | 68.14 | 227.15 | -248.90 | 249.77 | 72.24 | 99.62 | 203.03 | 1,003.33 | -346.39 | -319.96 | -299.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 54.24 | 45.06 | 31.06 | 18.95 | 15.93 | -1.13 | -1.14 | -21.94 | -28.11 | 11.86 | 10.60 | 1.32 | 1.30 | 7.09 | 6.62 | 7.76 | 7.20 | |
| 现金流百分比 | -205.86 | -75.75 | -209.19 | -2,847.46 | 126.45 | 71.96 | 100.10 | 166.89 | 391.22 | -280.35 | 346.70 | 123.47 | 197.82 | 478.67 | 2,518.55 | -921.73 | -878.66 | -844.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.29 | -101.18 | -5,903.38 | 101.72 | 27.83 | 21.77 | -28.64 | -40.13 | 30.44 | 23.34 | 19.73 | 16.48 | 7.30 | 6.80 | |
| 现金流百分比 | 480.70 | 229.36 | 436.64 | 4,534.77 | -84.16 | 0.49 | -39.69 | -135.03 | -518.37 | 629.24 | -496.47 | -95.71 | -197.43 | -581.70 | -3,421.88 | 1,368.13 | 1,298.62 | 1,243.49 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 319.16 | -47.47 | -90.37 | -2,778.41 | 103.73 | -28.93 | -40.70 | -66.70 | -200.32 | -190.45 | 210.56 | -36.76 | -58.14 | -79.65 | -391.33 | 13.05 | 11.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
