现金流量表 (TTM)
核心能源矿产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -11.00 | -0.80 | -0.80 | 0.13 | 0.13 | 4.80 | 4.58 | -37.55 | -60.13 | -10.21 | -11.37 | 170.23 | 62.99 | -20.26 | -25.40 | -24.50 | -32.44 | |
| 现金流百分比 | -134.21 | -136.46 | -127.04 | -118.71 | -861.35 | 164.41 | 109.96 | 84.45 | 89.28 | 115.95 | -370.90 | -59.09 | -324.16 | 17,615.08 | 244.27 | 91.91 | 103.26 | 136.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 6.83 | 35.45 | 26.17 | -0.21 | -0.21 | 1.44 | 1.42 | -9.04 | -9.94 | -15.76 | -18.71 | -27.53 | -37.98 | 71.14 | 41.57 | 26.03 | 20.65 | |
| 现金流百分比 | -74.15 | -90.49 | -115.03 | -136.72 | -988.66 | 188.07 | 121.76 | 90.69 | 139.65 | 409.69 | -1,229.52 | -179.67 | -264.34 | 5,465.77 | 162.66 | 116.15 | 217.82 | 513.36 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -7.19 | 11.49 | 10.30 | -24.29 | -32.08 | -18.25 | -22.33 | 1.36 | 1.34 | 12.14 | 10.82 | 0.12 | 0.12 | -23.20 | -30.20 | 37.49 | 27.27 | |
| 现金流百分比 | 308.36 | 326.95 | 342.07 | 355.43 | 1,950.01 | -252.47 | -131.73 | -75.14 | -128.94 | -425.64 | 1,700.41 | 338.77 | 688.50 | -22,980.85 | -306.94 | -108.06 | -221.09 | -549.63 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -12.47 | 6.56 | 6.16 | -86.20 | -624.62 | 56.68 | 36.18 | -40.93 | -69.30 | -128.07 | 456.26 | -50.74 | -103.00 | 5,650.43 | 98.26 | -32.80 | -48.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
