现金流量表 (TTM)
COG金融服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 97 | 144 | 191 | 197 | 204 | 119 | 35 | 1 | -32 | -0 | 32 | 41 | 51 | 49 | 46 | 50 | 54 | 51 | 49 |
| 改变 （％） | 21.31 | 48.54 | 32.68 | 3.38 | 3.27 | -41.36 | -70.54 | -95.79 | -2,274.37 | -99.30 | -14,258.57 | 29.83 | 22.98 | -4.33 | -4.52 | 7.71 | 7.16 | -3.93 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | 469.18 | 381.62 | 337.67 | 319.02 | 424.19 | 613.70 | 1,615.34 | -191.23 | -4.73 | 72.81 | 2.42 | 123.73 | 113.62 | 108.09 | 137.09 | 194.10 | 194.06 | 194.03 | 201.01 | 209.17 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -36 | -56 | -76 | -112 | -149 | -111 | -73 | -42 | -10 | -23 | -36 | -38 | -40 | -63 | -87 | -92 | -98 | -47 | 3 |
| 改变 （％） | -22.06 | 55.32 | 35.62 | 47.34 | 32.13 | -25.35 | -33.96 | -43.09 | -75.71 | 128.85 | 56.30 | 4.57 | 4.37 | 60.25 | 37.60 | 5.95 | 5.62 | -51.36 | -105.61 | |
| 现金流百分比 | -273.17 | -142.76 | -132.08 | -127.55 | -241.73 | -447.48 | -1,499.46 | 397.90 | 133.01 | 22.87 | 249.42 | -141.00 | -104.28 | -84.19 | -178.86 | -364.94 | -358.92 | -353.71 | -185.50 | 11.29 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -35 | -45 | -55 | -38 | -22 | -1 | 20 | 9 | -2 | 14 | 30 | 33 | 36 | 50 | 65 | 68 | 72 | 22 | -28 |
| 改变 （％） | 115.71 | 27.65 | 21.66 | -29.91 | -42.68 | -94.66 | -1,771.78 | -54.86 | -121.55 | -838.59 | 113.54 | 9.31 | 8.52 | 40.52 | 28.83 | 5.35 | 5.08 | -69.83 | -231.42 | |
| 现金流百分比 | -96.01 | -138.86 | -105.58 | -91.47 | -82.46 | -66.22 | -15.88 | -106.67 | -28.28 | 4.31 | -151.84 | 117.26 | 90.66 | 76.10 | 141.76 | 270.84 | 264.86 | 259.68 | 84.49 | -120.47 |
| 现金周转 | 17 | 25 | 43 | 60 | 47 | 33 | 7 | -18 | -31 | -44 | -9 | 26 | 36 | 47 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 |
| 改变 （％） | 49.14 | 67.88 | 40.43 | -22.25 | -28.62 | -77.72 | -348.88 | 70.26 | 41.26 | -79.01 | -376.49 | 41.39 | 29.27 | -24.57 | -32.57 | 7.73 | 7.17 | -7.26 | -7.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
