现金流量表 (TTM)
临界矿产集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 6,979.50 | 44.04 | 30.58 | -0.56 | -0.56 | 2.63 | 2.56 | 2.51 | 2.45 | 22.90 | 18.63 | |
| 现金流百分比 | -46.24 | -1,401.99 | -56.25 | -37.25 | -41.73 | -47.52 | 3,194.48 | 48.54 | 67.89 | 109.42 | 329.59 | -867.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 57.46 | 1,004.16 | 90.94 | 59.52 | 37.31 | 26.85 | 21.17 | 15.29 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | |
| 现金流百分比 | -49.97 | -33.70 | -10.36 | -10.04 | -18.04 | -28.36 | 2,356.66 | 42.30 | 66.54 | 118.58 | 299.36 | -683.16 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 1,727.54 | 289.49 | 74.33 | -3.72 | -3.87 | -52.68 | -111.35 | -375.42 | 136.31 | 68.61 | 40.69 | |
| 现金流百分比 | 196.21 | 1,535.68 | 166.62 | 147.28 | 159.77 | 175.88 | -5,451.14 | 9.16 | -34.43 | -128.00 | -528.96 | 1,650.16 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 133.50 | 3,489.84 | 97.21 | -11.25 | -12.67 | -101.53 | 6,650.31 | -26.71 | -36.44 | -59.20 | -145.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
