现金流量表 (TTM)
三叶草股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 17 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 | 20 |
| 改变 （％） | 42.82 | -25.27 | -33.82 | -29.91 | -42.67 | 39.75 | 28.44 | -19.97 | -24.95 | 44.50 | 30.80 | -16.19 | -19.32 | 42.80 | 29.97 | 70.29 | 41.28 | |
| 现金流百分比 | 214.24 | 167.97 | 254.91 | -5,485.33 | -580.77 | -180.07 | -1,132.35 | 581.76 | -2,101.33 | -242.12 | -479.96 | -999.41 | 1,296.33 | 294.82 | 297.89 | 299.57 | 283.70 | 277.59 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -71.67 | 88.08 | 46.83 | 1.39 | 1.37 | -12.11 | -13.78 | -20.37 | -25.58 | 99.64 | 49.91 | 14.33 | 12.54 | -4.35 | -4.55 | -9.34 | -10.30 | |
| 现金流百分比 | -43.04 | -6.69 | -25.57 | 1,220.67 | 186.96 | 102.51 | 405.39 | -139.80 | 502.43 | 57.40 | 157.22 | 375.22 | -663.95 | -210.61 | -142.55 | -105.28 | -53.08 | -32.97 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | 0 | -1 | -3 | -7 | -11 |
| 改变 （％） | 56.76 | 3.94 | 3.79 | -25.10 | -33.50 | 3.48 | 3.36 | 10.06 | 9.14 | 8.25 | 7.62 | -52.50 | -110.52 | -595.29 | 120.19 | 149.10 | 59.86 | |
| 现金流百分比 | -71.21 | -61.28 | -129.34 | 4,364.67 | 493.86 | 177.61 | 827.08 | -341.96 | 1,698.67 | 284.65 | 422.69 | 724.18 | -532.38 | 15.79 | -55.35 | -94.29 | -130.62 | -144.62 |
| 现金周转 | 5 | 10 | 5 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | 82.16 | -50.76 | -103.08 | 562.00 | 84.89 | -77.78 | -350.00 | -122.16 | 551.33 | -27.11 | -37.19 | -164.61 | 254.76 | 41.33 | 29.24 | 79.82 | 44.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
