现金流量表 (TTM)
摄氏资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 5.10 | 20.80 | 17.22 | 52.74 | 34.53 | -1.80 | -1.84 | 0.03 | 0.03 | 29.30 | 22.66 | -5.18 | -5.47 | -46.63 | -13.22 | -15.23 | |
| 现金流百分比 | 49.06 | 33.66 | 108.74 | -188.94 | 4,375.28 | 343.00 | 101.05 | 58.35 | 116.45 | 23,777.94 | -210.44 | -128.62 | -243.27 | -44,441.32 | 67.08 | 88.90 | 159.32 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 100.00 | 27.26 | 21.42 | 1.66 | 1.64 | 29.24 | 22.63 | -5.37 | -5.68 | 4.58 | 4.38 | -1.96 | -2.00 | -29.49 | -3.90 | -4.06 | |
| 现金流百分比 | 50.63 | 66.10 | 225.00 | -404.97 | 6,241.61 | 369.67 | 143.34 | 103.40 | 195.20 | 37,584.73 | -269.04 | -139.93 | -273.68 | -51,831.37 | 103.37 | 151.70 | 307.71 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 99.94 | -89,487.74 | 100.11 | 0.01 | 0.01 | -21.47 | -27.33 | 71.08 | 41.55 | 38.72 | 27.91 | -15.01 | -17.66 | -74.79 | 24.78 | 19.86 | |
| 现金流百分比 | 0.07 | 0.10 | -233.89 | 693.79 | -10,519.55 | -613.09 | -144.45 | -61.75 | -210.75 | -60,894.88 | 578.22 | 368.55 | 624.83 | 99,419.61 | -70.90 | -135.08 | -342.32 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 53.19 | -62.61 | -167.46 | -106.60 | 1,616.05 | 233.32 | 70.00 | -49.88 | -99.51 | -14,709.45 | 100.68 | -49.87 | -99.48 | -35,455.16 | -34.51 | -52.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
