现金流量表 (TTM)
Castle Minerals Limited - 股本认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 58.97 | 5.72 | 5.41 | -3.52 | -3.65 | 11.47 | 10.29 | 26.57 | 20.99 | 14.67 | 12.80 | 0.64 | 0.63 | -16.19 | -19.31 | -19.38 | -24.04 | |
| 现金流百分比 | -91.30 | -78.88 | -103.05 | -142.14 | -271.94 | -15,399.09 | -135.39 | -74.95 | -193.16 | 6,478.09 | 189.48 | 108.25 | 164.55 | 338.35 | 751.60 | -932.44 | -1,467.77 | -23,484.69 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | -50.78 | -103.19 | -0.00 | -0.00 | 97.17 | 49.26 | -0.00 | -0.00 | 13,327.92 | 99.26 | -49.94 | -99.76 | -43,039.98 | 100.23 | -47.43 | -90.23 | |
| 现金流百分比 | 13.48 | 7.32 | 4.45 | -0.19 | -0.37 | -21.66 | -0.34 | -0.25 | -0.51 | 14.24 | 48.79 | 49.23 | 37.23 | 0.19 | -211.76 | 651.95 | 669.15 | 1,376.53 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 77.54 | -6.32 | -6.75 | -22.57 | -29.15 | 92.63 | 48.09 | -17.70 | -21.50 | -15.24 | -17.98 | 17.42 | 14.84 | -30.20 | -43.26 | 21.13 | 17.45 | |
| 现金流百分比 | 177.95 | 171.71 | 198.77 | 242.53 | 372.40 | 15,507.23 | 235.61 | 175.14 | 293.49 | -6,385.56 | -138.05 | -57.34 | -101.71 | -238.66 | -441.53 | 385.19 | 911.01 | 22,537.21 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 84.00 | -19.08 | -23.58 | -49.57 | -98.30 | 12,578.34 | 99.21 | -50.89 | -103.61 | 3,820.54 | 97.45 | -33.80 | -51.06 | -62.27 | -165.04 | -48.78 | -95.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
