现金流量表 (TTM)
科丹有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 108 | 112 | 122 | 131 | 100 | 69 | 60 | 52 | 68 | 85 | 82 | 80 | 91 | 101 | 104 | 106 | 106 | 105 | 126 | 147 |
| 改变 （％） | 3.89 | 8.40 | 7.75 | -23.87 | -31.36 | -12.31 | -14.04 | 31.74 | 24.09 | -2.76 | -2.84 | 13.45 | 11.85 | 2.51 | 2.45 | -0.55 | -0.55 | 19.64 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | 187.28 | 186.62 | -2,381.09 | -186.33 | -116.89 | -68.23 | -119.96 | 20,605.98 | 1,347.61 | 857.41 | 1,507.25 | 7,621.85 | 4,385.05 | 3,285.48 | -23,803.78 | -2,689.49 | 66,373.67 | 2,461.59 | 1,036.49 | 732.16 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -15 | -99 | -183 | -178 | -174 | -97 | -20 | -31 | -42 | -48 | -54 | -68 | -83 | -85 | -88 | -95 | -101 | -100 | -98 |
| 改变 （％） | -10.23 | 540.07 | 84.38 | -2.40 | -2.46 | -44.32 | -79.61 | 55.45 | 35.67 | 14.72 | 12.83 | 26.50 | 20.95 | 3.30 | 3.20 | 7.48 | 6.96 | -1.51 | -1.54 | |
| 现金流百分比 | -29.86 | -25.71 | 1,936.53 | 259.30 | 208.55 | 172.99 | 193.12 | -7,869.72 | -607.31 | -422.45 | -876.19 | -5,145.61 | -3,301.11 | -2,674.52 | 19,527.03 | 2,222.39 | -59,272.73 | -2,364.23 | -819.48 | -489.59 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -36 | -28 | -19 | -8 | 4 | -14 | -33 | -33 | -34 | -30 | -25 | -21 | -16 | -19 | -22 | -12 | -1 | -15 | -29 |
| 改变 （％） | 9.72 | -23.92 | -31.45 | -59.90 | -149.40 | -484.09 | 126.04 | 1.49 | 1.47 | -12.18 | -13.87 | -19.12 | -23.65 | 21.35 | 17.59 | -47.71 | -91.25 | 1,346.64 | 93.09 | |
| 现金流百分比 | -57.49 | -60.50 | 541.70 | 26.97 | 8.91 | -3.74 | 28.82 | -13,019.12 | -655.96 | -341.27 | -541.83 | -2,428.91 | -996.23 | -509.53 | 4,369.99 | 566.73 | -7,353.29 | -23.99 | -122.14 | -143.09 |
| 现金周转 | 58 | 60 | -5 | -70 | -86 | -101 | -50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | -0 | -4 | 0 | 4 | 12 | 20 |
| 改变 （％） | 4.26 | -108.50 | 1,277.00 | 21.35 | 17.59 | -50.12 | -100.50 | 1,914.34 | 95.04 | -44.69 | -80.79 | 97.19 | 49.29 | -114.15 | 806.76 | -104.03 | 2,581.50 | 184.14 | 64.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
