现金流量表 (TTM)
城市别致集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 34 | 24 | 15 | -5 | -26 | -39 | -52 | -43 | -34 | 30 | 24 | 18 | 1 | -17 | -14 | -12 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | 12.20 | -27.46 | -37.85 | -134.15 | 392.84 | 51.74 | 34.10 | -16.95 | -20.40 | -186.76 | -19.86 | -24.78 | -96.91 | -3,135.89 | -14.05 | -16.34 | -20.53 | -25.84 | |
| 现金流百分比 | 90.39 | 49.35 | 41.26 | 30.26 | -179.20 | 57.57 | 73.15 | 84.38 | 110.38 | 206.76 | 1,209.47 | -1,322.65 | -295.70 | 37.57 | -186.63 | -580.75 | 299.85 | 109.82 | 52.91 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -45 | -46 | -47 | -30 | -13 | -14 | -16 | -12 | -9 | -4 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | 18.21 | 1.89 | 1.85 | -36.37 | -57.17 | 11.96 | 10.68 | -22.57 | -29.15 | -55.30 | -204.80 | 195.42 | -10.18 | -11.33 | 6.23 | 5.86 | -3.19 | -3.29 | |
| 现金流百分比 | -115.08 | -66.19 | -77.73 | -93.43 | -1,030.89 | 28.78 | 26.98 | 25.69 | 31.33 | 52.24 | -157.46 | -225.17 | -197.71 | 730.08 | 105.93 | 407.39 | -266.16 | -118.76 | -74.62 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 81 | 82 | 83 | 39 | -6 | -0 | 6 | 16 | 26 | -24 | -30 | -36 | -10 | 16 | 6 | -3 | -10 | -16 |
| 改变 （％） | 92.80 | 1.34 | 1.33 | -53.76 | -116.27 | -97.57 | -4,021.05 | 170.59 | 63.04 | -190.31 | 25.66 | 20.42 | -72.24 | -260.20 | -60.67 | -154.25 | 191.04 | 65.64 | |
| 现金流百分比 | 126.94 | 119.08 | 139.08 | 166.30 | 1,333.49 | 14.14 | 0.29 | -9.69 | -41.30 | -158.47 | -964.93 | 1,654.62 | 592.21 | -675.91 | 177.18 | 252.30 | 84.47 | 113.30 | 121.93 |
| 现金周转 | 33 | 68 | 59 | 50 | 3 | -44 | -53 | -62 | -39 | -17 | 2 | -2 | -6 | 1 | 9 | 2 | -4 | -9 | -13 |
| 改变 （％） | 105.53 | -13.24 | -15.26 | -94.23 | -1,634.20 | 19.42 | 16.26 | -36.51 | -57.51 | -114.83 | -173.28 | 236.46 | -124.32 | 511.11 | -72.38 | -262.03 | 116.98 | 53.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
