现金流量表 (TTM)
信用清算有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 25.64 | 3.55 | 3.43 | 3.05 | 2.96 | 20.44 | 16.97 | -29.84 | -42.54 | 8.18 | 7.56 | -18.76 | -23.10 | -156.27 | 277.71 | 11.13 | 10.01 | 14.07 | 12.34 | |
| 现金流百分比 | -59.66 | -40.40 | -43.28 | -46.36 | -55.10 | -67.02 | -176.73 | 1,090.26 | 80.58 | 24.44 | 64.78 | -154.81 | -81.88 | -46.68 | 40.19 | 322.90 | 425.83 | 576.02 | 310.71 | 228.55 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -15 | -29 | -30 | -30 | -16 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -80.43 | 25.00 | 20.00 | 14.33 | 12.53 | 1,281.82 | 92.76 | 0.84 | 0.84 | -46.57 | -87.17 | 3.50 | 3.38 | 0.43 | 0.43 | -9.87 | -10.95 | 3.17 | 3.07 | |
| 现金流百分比 | -58.92 | -6.22 | -8.04 | -9.99 | -13.17 | -17.51 | -529.80 | 5,386.03 | 572.23 | 304.55 | 398.65 | -113.63 | -76.58 | -58.69 | -90.18 | -192.66 | -206.07 | -225.64 | -110.07 | -74.29 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 23 | 35 | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 8 | 4 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 24.66 | -0.24 | -0.24 | -6.69 | -7.17 | 99.62 | 49.90 | -17.71 | -21.52 | -35.22 | -54.37 | 7.74 | 7.18 | -52.26 | -109.48 | 233.67 | 70.03 | -15.00 | -17.65 | |
| 现金流百分比 | 218.22 | 146.61 | 151.31 | 156.35 | 168.28 | 184.53 | 806.54 | -6,376.29 | -552.81 | -228.99 | -363.42 | 368.45 | 258.46 | 205.37 | 149.99 | -30.24 | -119.76 | -250.38 | -100.63 | -54.27 |
| 现金周转 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | -1 | -5 | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 85.54 | -3.34 | -3.45 | -13.30 | -15.34 | -54.33 | -118.96 | 849.17 | 89.46 | -59.18 | -145.00 | 53.59 | 34.89 | -34.64 | -52.99 | -15.73 | -18.67 | 111.48 | 52.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
