现金流量表 (TTM)
科布雷有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 6.95 | -15.63 | -18.53 | 10.51 | 9.51 | -7.60 | -8.23 | 3.10 | 3.00 | 31.09 | 23.72 | 14.76 | 12.86 | -24.95 | -33.24 | -20.66 | -26.04 | |
| 现金流百分比 | -27.73 | -38.07 | -52.73 | -119.80 | -7,652.73 | 150.18 | 41.07 | 22.12 | 201.32 | -30.37 | -46.19 | -68.02 | 153.89 | 43.73 | 36.82 | 28.00 | 53.24 | -99.32 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 34.87 | -6.76 | -7.25 | 45.09 | 31.08 | -1.80 | -1.83 | -2.80 | -2.88 | 40.17 | 28.66 | -11.69 | -13.24 | -11.80 | -13.38 | 1.05 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | -45.93 | -79.53 | -121.71 | -314.80 | -26,401.21 | 620.12 | 180.26 | 103.85 | 891.02 | -126.76 | -206.09 | -315.62 | 549.50 | 120.05 | 118.79 | 117.18 | 283.76 | -723.15 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -2.40 | -23.16 | -30.15 | 10.52 | 9.52 | -38.85 | -63.53 | 332.93 | 76.90 | 18.11 | 15.33 | -36.70 | -57.99 | -22.28 | -28.67 | 118.43 | 54.22 | |
| 现金流百分比 | 173.66 | 217.60 | 274.44 | 534.59 | 34,153.95 | -670.29 | -121.33 | -25.97 | -992.33 | 257.14 | 352.28 | 483.64 | -603.51 | -63.84 | -55.66 | -45.22 | -236.70 | 920.73 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 4 | 3 | -2 | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -22.11 | -39.08 | -64.14 | -98.27 | -5,680.51 | 237.83 | 70.40 | -88.67 | -782.69 | -13.79 | -15.99 | -150.72 | 297.15 | -10.87 | -12.19 | -58.27 | -139.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
