现金流量表 (TTM)
CAQ控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -69.07 | -59.31 | -145.73 | 241.57 | 70.72 | 454.93 | 81.98 | -28.43 | -39.72 | -97.71 | -4,262.70 | -14.68 | -17.21 | 48.89 | 32.84 | -17.91 | -21.82 | |
| 现金流百分比 | 18.47 | 6.39 | 2.95 | -1.56 | -10.46 | -493.32 | 123.10 | 109.55 | 127.02 | 201.50 | -2.44 | 40.17 | 61.91 | 264.83 | 1,254.72 | -1,410.06 | 229.22 | 81.52 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 50.29 | 1.85 | 1.82 | -43.13 | -75.83 | -47.34 | -89.91 | -519.49 | 123.84 | -14.94 | -17.56 | -33.86 | -51.20 | -87.79 | -718.98 | -8.60 | -9.41 | |
| 现金流百分比 | 147.90 | 248.63 | 287.37 | 338.18 | 377.72 | 2,522.52 | -59.73 | -2.95 | 20.04 | 118.02 | -53.03 | -17.29 | -20.66 | -52.09 | -20.24 | -105.98 | 19.18 | 7.91 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 100.00 | 8.61 | 7.93 | -43.17 | -75.96 | -60.28 | -151.78 | 261.86 | 72.36 | 36.30 | 26.63 | -58.78 | -142.60 | 197.60 | 66.40 | -53.62 | -115.63 | |
| 现金流百分比 | -69.66 | -155.83 | -192.07 | -239.60 | -267.40 | -1,775.75 | 31.71 | -8.03 | -47.08 | -213.53 | 153.73 | 77.00 | 57.33 | -126.21 | -1,195.16 | 1,682.45 | -154.52 | 10.99 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -10.60 | -11.88 | -13.48 | -49.08 | -96.38 | -2,323.83 | 104.50 | -38.27 | -62.00 | -289.33 | 152.82 | -44.64 | -80.65 | -68.57 | -218.20 | -604.96 | 119.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
