现金流量表 (TTM)
亮星资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | 0 | -10 | -21 |
| 改变 （％） | -20.85 | 78.09 | 43.85 | 49.61 | 33.16 | -8.62 | -9.44 | -8.00 | -8.70 | -14.41 | -16.83 | 173.98 | 63.50 | -8.80 | -103.83 | -8,134.33 | 101.24 | |
| 现金流百分比 | -358.35 | -116.42 | -96.36 | -90.28 | -108.34 | -120.43 | -152.70 | -225.81 | 361.05 | 88.19 | 80.00 | 70.78 | -140.94 | -84.51 | -56.91 | 1.73 | -87.30 | -128.08 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -11 | -18 | -24 |
| 改变 （％） | 223.85 | 46.10 | 31.55 | -38.99 | -63.89 | -192.32 | 208.32 | 13.44 | 11.85 | -11.72 | -13.28 | -24.37 | -32.21 | 265.52 | 142.48 | 57.27 | 36.42 | |
| 现金流百分比 | 558.11 | 741.92 | 503.73 | 431.63 | 211.24 | 63.67 | -81.56 | -410.64 | 809.64 | 242.27 | 226.69 | 209.12 | -114.96 | -28.58 | -77.13 | -148.25 | -146.50 | -145.69 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 19 | 40 | 61 |
| 改变 （％） | 1,183.28 | 25.86 | 20.55 | -98.50 | -6,581.50 | 53.67 | 34.92 | -16.35 | -19.54 | -15.38 | -18.18 | 172.19 | 63.26 | 48.75 | 32.89 | 115.50 | 53.60 | |
| 现金流百分比 | -99.76 | -525.49 | -307.37 | -241.35 | -2.90 | 156.76 | 334.26 | 736.45 | -1,070.69 | -230.45 | -206.69 | -179.90 | 355.90 | 213.09 | 234.04 | 246.52 | 333.80 | 373.78 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 改变 （％） | 143.62 | 115.18 | 53.53 | 24.67 | 19.79 | -27.93 | -38.76 | -157.54 | 273.80 | -5.65 | -5.99 | -237.59 | 172.68 | 35.43 | 26.16 | 59.15 | 37.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
