现金流量表 (TTM)
百创有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 6.05 | -1.02 | -1.03 | -9.49 | -10.49 | -5.88 | -6.24 | -20.87 | -26.37 | 65.90 | 39.72 | 37.07 | 27.04 | -18.86 | -23.24 | -52.55 | -110.75 | -205.45 | 194.83 | |
| 现金流百分比 | 409.66 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.73 | 98.68 | 98.67 | 98.66 | -233.69 | -34.46 | -74.02 | -146.68 | 257.16 | 99.63 | 99.53 | 99.37 | 98.62 | 115.77 | -55.17 | -105.07 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | -0.00 | -0.02 | -50.01 | -100.03 | 0.00 | 99.93 | -0.00 | -0.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | -0.00 | -0.00 | 0.09 | -1.95 | -0.88 | -0.57 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -101.53 | -1.49 | -1.52 | -0.00 | -0.00 | -5.12 | -5.40 | -8,398.18 | 101.21 | -0.05 | -0.05 | -50.19 | -100.76 | 3.85 | 3.70 | -1.99 | -2.03 | -2,598.91 | 104.00 | |
| 现金流百分比 | -310.02 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.18 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 333.69 | 134.46 | 174.02 | 246.68 | -157.16 | 0.37 | 0.47 | 0.63 | 1.29 | -13.82 | 156.05 | 205.64 |
| 现金周转 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 339.92 | -1.03 | -1.04 | -9.46 | -10.45 | -5.87 | -6.23 | -133.41 | 399.34 | -22.77 | -29.49 | -178.18 | 227.91 | -18.77 | -23.11 | -52.19 | -109.16 | 121.27 | 54.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
