现金流量表 (TTM)
先进金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 0.09 | -4.04 | -4.21 | -5.37 | -5.68 | 10.79 | 9.74 | 14.15 | 12.40 | 1.07 | 1.06 | -22.99 | -29.85 | -11.82 | -13.40 | 31.88 | 24.17 | |
| 现金流百分比 | -364.29 | -156.73 | -1,159.32 | 194.56 | -209.22 | -62.92 | -76.86 | -93.99 | -12,338.50 | 122.72 | 134.28 | 147.91 | 118.99 | 87.38 | -170.51 | -35.05 | -71.51 | -196.05 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -55.79 | 95.51 | 48.85 | 17.10 | 14.60 | -1.46 | -1.48 | 18.63 | 15.70 | -7.76 | -8.42 | 24.02 | 19.37 | 9.88 | 8.99 | 39.88 | 28.51 | |
| 现金流百分比 | -114.89 | -21.83 | -328.99 | 85.79 | -114.17 | -41.72 | -45.32 | -49.76 | -6,788.61 | 69.51 | 69.40 | 69.28 | 89.76 | 112.15 | -272.70 | -70.55 | -152.67 | -433.23 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 9.19 | -26.85 | -36.70 | 117.12 | 53.94 | -1.52 | -1.55 | -31.49 | -45.97 | 3.83 | 3.69 | -11.18 | -12.59 | 146.63 | 59.45 | 1.92 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | 578.72 | 271.63 | 1,531.56 | -169.84 | 419.06 | 205.68 | 223.33 | 245.01 | 19,303.84 | -92.30 | -103.74 | -117.25 | -108.78 | -99.53 | 543.21 | 205.59 | 324.18 | 729.28 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 132.63 | -87.03 | -670.80 | -187.99 | 213.64 | -9.31 | -10.26 | -99.13 | -11,400.63 | -7.63 | -8.26 | -4.27 | -4.46 | -145.19 | 321.30 | -35.36 | -54.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
