现金流量表 (TTM)
澳大利亚矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -43.96 | 75.96 | 43.17 | 26.22 | 20.77 | 29.01 | 22.49 | -2.66 | -2.73 | -20.18 | -25.29 | -18.86 | -23.24 | -0.67 | -0.67 | 13.04 | 11.54 | |
| 现金流百分比 | -118.30 | -31.39 | -93.73 | -442.61 | 15,372.41 | 628.97 | 9,261.33 | -1,205.10 | -540.25 | -341.36 | -353.49 | -375.90 | 160.48 | 48.76 | 92.61 | 1,046.81 | 217.11 | 133.31 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -12.48 | -7.67 | -8.31 | 6.57 | 6.17 | 25.28 | 20.18 | -0.83 | -0.84 | -17.24 | -20.84 | -4.67 | -4.90 | -11.64 | -13.17 | -16.12 | -19.22 | |
| 现金流百分比 | -404.96 | -167.85 | -262.96 | -795.24 | 23,320.69 | 838.79 | 11,993.33 | -1,531.16 | -699.28 | -450.42 | -483.62 | -544.91 | 273.32 | 102.90 | 173.85 | 1,717.73 | 264.35 | 117.55 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 1.38 | -10.06 | -11.18 | 4.83 | 4.61 | 35.51 | 26.21 | 2.55 | 2.49 | -19.01 | -23.47 | -37.85 | -60.90 | 68.52 | 40.66 | -21.97 | -28.16 | |
| 现金流百分比 | 623.26 | 299.24 | 456.69 | 1,337.84 | -38,593.10 | -1,367.76 | -21,154.67 | 2,836.26 | 1,339.53 | 891.78 | 937.11 | 1,020.81 | -333.80 | -51.66 | -166.47 | -2,664.54 | -381.46 | -150.86 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 111.16 | -41.07 | -69.68 | -103.63 | 2,851.72 | -91.24 | -1,041.33 | 117.14 | 53.95 | -22.92 | -29.74 | -290.06 | 152.61 | -47.70 | -91.21 | 445.04 | 81.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
