现金流量表 (TTM)
Amplia Therapeutics Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | 26.24 | 20.78 | 22.42 | 18.31 | 2.11 | 2.07 | 7.84 | 7.27 | 1.94 | 1.90 | 5.73 | 5.42 | -6.52 | -6.98 | -23.12 | -30.07 | 74.89 | 42.82 | |
| 现金流百分比 | -74.79 | -146.44 | -393.93 | -4,869.44 | 711.45 | -70.90 | -34.50 | -44.64 | -59.84 | -328.83 | 98.84 | 98.34 | 97.89 | 92.68 | 87.33 | 113.12 | 250.99 | -151.15 | -92.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 99.96 | 63.36 | 38.78 | 59.88 | 37.46 | 89.66 | 47.27 | -10.74 | -12.04 | -46.68 | -87.55 | -21.31 | -27.04 | 8.76 | 8.05 | -10.40 | -11.60 | ||
| 现金流百分比 | -0.16 | -0.72 | -11.91 | 2.04 | -0.32 | -0.21 | -0.48 | -0.87 | -4.21 | 1.09 | 0.55 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.24 | -0.07 | -0.03 | |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 17 | 15 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 改变 （％） | -9.01 | -9.91 | -0.28 | -0.28 | 185.92 | 65.02 | -10.44 | -11.66 | -50.31 | -101.25 | 42.44 | 29.79 | 198.24 | 66.47 | -158.51 | 270.91 | 376.82 | 79.03 | |
| 现金流百分比 | 174.76 | 246.62 | 494.85 | 4,982.95 | -613.64 | 171.22 | 134.71 | 144.75 | 159.82 | 428.08 | 1.57 | 2.11 | 2.58 | 7.81 | 13.17 | -12.98 | -152.73 | 250.76 | 191.49 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 13 | 11 | 9 | 2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -35.53 | -55.10 | -90.10 | -909.77 | -1,124.69 | 109.76 | -16.66 | -19.99 | -81.45 | -439.04 | 6.27 | 5.90 | -1.26 | -1.28 | -40.65 | -68.48 | -390.42 | 134.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
