现金流量表 (TTM)
澳大利亚战略材料有限公司 - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -4 | -5 | -14 | -23 | -31 | -38 | -39 | -40 | -37 | -34 | -26 | -18 | -17 | -16 | -17 | -18 |
| 改变 （％） | 86.31 | 36.31 | 26.64 | 174.82 | 63.61 | 30.16 | 23.17 | 3.71 | 3.57 | -7.52 | -8.13 | -23.38 | -30.52 | -7.23 | -7.79 | 7.72 | 7.17 | |
| 现金流百分比 | 24.37 | 61.83 | -11.78 | -6.97 | -24.04 | -52.75 | -537.73 | 113.56 | 431.15 | -268.86 | -652.04 | 962.27 | 175.23 | 69.08 | 95.48 | 172.56 | 153.57 | 140.20 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -7 | -9 | -15 | -21 | -27 | -34 | -28 | -22 | -15 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 6.06 | 36.32 | 26.64 | 65.06 | 39.42 | 28.42 | 22.13 | -16.59 | -19.90 | -32.20 | -47.49 | -7.58 | -8.20 | 6.83 | 6.39 | 7.99 | 7.40 | |
| 现金流百分比 | 76.25 | 110.15 | -20.99 | -12.42 | -25.72 | -48.09 | -483.73 | 101.29 | 309.29 | -149.16 | -265.23 | 223.76 | 49.15 | 25.60 | 40.75 | 84.97 | 75.80 | 69.35 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 4 | 46 | 89 | 89 | 89 | 64 | 38 | 58 | 77 | 58 | 39 | 19 | -1 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 8,478.05 | 1,219.35 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | -28.70 | -40.25 | 51.74 | 34.10 | -24.77 | -32.92 | -50.86 | -103.50 | -1,117.34 | 109.83 | -0.70 | -0.71 | |
| 现金流百分比 | -0.62 | -71.98 | 132.78 | 119.40 | 149.76 | 200.84 | 1,121.58 | -114.90 | -638.27 | 515.32 | 1,016.74 | -1,095.68 | -127.97 | 2.54 | -38.53 | -158.46 | -129.98 | -109.94 |
| 现金周转 | -7 | -5 | 35 | 75 | 60 | 44 | 6 | -33 | -9 | 15 | 6 | -4 | -15 | -26 | -18 | -9 | -11 | -13 |
| 改变 （％） | -26.58 | -815.25 | 113.98 | -20.28 | -25.43 | -87.23 | -683.23 | -72.68 | -266.09 | -61.87 | -162.25 | 320.74 | 76.23 | -32.88 | -48.98 | 21.05 | 17.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
