现金流量表 (TTM)
算盘存储王 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 75 | 74 | 77 | 80 | 84 | 89 |
| 改变 （％） | -1.67 | -1.70 | 4.24 | 4.06 | 5.39 | 5.12 | |
| 现金流百分比 | 154.97 | 127.29 | 107.43 | 191.58 | 689.54 | 400.63 | 290.69 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 2 | -8 | -20 | -33 | -77 | -121 |
| 改变 （％） | -84.21 | -533.17 | 154.73 | 60.74 | 135.44 | 57.53 | |
| 现金流百分比 | 23.66 | 3.12 | -11.61 | -50.59 | -281.26 | -365.06 | -396.94 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -33 | -13 | -24 | -36 | 14 | 63 |
| 改变 （％） | -38.40 | -62.35 | 92.05 | 47.93 | -137.98 | 363.29 | |
| 现金流百分比 | -109.91 | -56.55 | -18.28 | -60.07 | -307.36 | 64.36 | 205.81 |
| 现金周转 | 49 | 59 | 69 | 40 | 12 | 21 | 31 |
| 改变 （％） | 19.72 | 16.47 | -41.55 | -71.09 | 81.39 | 44.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
