现金流量表 (TTM)
奥斯塔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 195 | 226 | 160 | 93 | 73 | 53 | 45 | 37 | 12 | -14 | 37 | 87 | 108 | 128 | 58 | -13 | 89 | 192 | 299 | 406 |
| 改变 （％） | 15.74 | -29.31 | -41.47 | -21.60 | -27.55 | -14.69 | -17.21 | -68.24 | -214.91 | -366.87 | 137.47 | 24.02 | 19.37 | -55.08 | -122.63 | -784.52 | 114.61 | 56.00 | 35.90 | |
| 现金流百分比 | 178.82 | 232.16 | 671.78 | -187.80 | -127.62 | -81.59 | -52.71 | -35.12 | -10.42 | 11.23 | -39.95 | -142.36 | -237.06 | -430.53 | -324.78 | 229.26 | 92.50 | 96.41 | 98.16 | 99.00 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -52 | -66 | -79 | -94 | -109 | -118 | -128 | -100 | -73 | -88 | -103 | -111 | -120 | -66 | -13 | -0 | 12 | -69 | -149 |
| 改变 （％） | 48.47 | 25.10 | 20.06 | 19.02 | 15.98 | 8.72 | 8.02 | -21.22 | -26.93 | 20.01 | 16.67 | 8.42 | 7.77 | -44.71 | -80.87 | -97.02 | -3,255.88 | -674.64 | 117.40 | |
| 现金流百分比 | -32.31 | -53.81 | -275.59 | 158.03 | 163.03 | 166.85 | 137.37 | 119.41 | 87.86 | 60.22 | 96.38 | 168.73 | 245.64 | 402.76 | 373.98 | 223.19 | -0.39 | 6.01 | -22.53 | -36.36 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -42 | -44 | -46 | -42 | -38 | -38 | -38 | -37 | -36 | -37 | -38 | -37 | -37 | -9 | 20 | 6 | -8 | 73 | 154 |
| 改变 （％） | 21.82 | 4.56 | 4.36 | -8.78 | -9.63 | 0.20 | 0.20 | -3.04 | -3.14 | 2.87 | 2.79 | -1.56 | -1.58 | -76.47 | -324.99 | -71.75 | -253.95 | -955.41 | 111.69 | |
| 现金流百分比 | -31.92 | -43.62 | -186.70 | 93.06 | 73.58 | 58.67 | 44.52 | 35.90 | 32.50 | 29.53 | 40.51 | 62.48 | 82.59 | 123.68 | 48.87 | -343.03 | 5.71 | -4.27 | 23.84 | 37.46 |
| 现金周转 | 109 | 97 | 24 | -50 | -57 | -65 | -86 | -107 | -114 | -122 | -91 | -61 | -45 | -30 | -18 | -6 | 97 | 199 | 305 | 410 |
| 改变 （％） | -10.85 | -75.57 | -309.37 | 15.37 | 13.33 | 32.05 | 24.27 | 7.07 | 6.60 | -25.01 | -33.35 | -25.53 | -34.27 | -40.46 | -67.94 | -1,796.62 | 105.89 | 53.23 | 34.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
