现金流量表 (TTM)
空中任务者有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 5 | 5 | 6 | -1 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -7 | -3 | -0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 132.38 | 9.25 | 8.47 | -117.70 | 664.99 | 38.86 | 27.99 | -9.47 | -10.47 | 0.36 | 0.36 | -35.11 | -54.11 | -96.93 | -3,161.62 | 8.33 | 7.69 | 11.67 | 10.45 | |
| 现金流百分比 | 49.17 | 339.40 | 44.98 | 25.97 | -6.63 | -90.81 | 1,091.32 | 131.10 | 257.93 | -1,332.43 | 314.91 | 141.37 | 55.70 | 18.35 | 1.21 | 257.74 | 49.40 | 29.18 | 59.11 | 350.84 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -12 | -20 | -20 | -21 | -10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -6 | -13 | -7 | -1 | 4 | 9 | 4 | -2 |
| 改变 （％） | 15.32 | 185.83 | 65.01 | 2.35 | 2.30 | -50.03 | -100.11 | 25,872.73 | 99.61 | -47.13 | -89.15 | -2,078.44 | 105.05 | -46.75 | -87.78 | -595.31 | 120.19 | -61.42 | -159.21 | |
| 现金流百分比 | -89.07 | -305.10 | -105.77 | -92.91 | -137.10 | -251.25 | 1,086.59 | -0.11 | -61.28 | 705.82 | -87.88 | -4.26 | 51.21 | 75.40 | 86.05 | -73.38 | 64.31 | 77.68 | 54.36 | -172.97 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 1 | 18 | 35 | 36 | 36 | 20 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -84.19 | 1,917.70 | 95.04 | 1.25 | 1.24 | -45.68 | -84.11 | 43.20 | 30.17 | -26.03 | -35.19 | -69.32 | -225.90 | -4.47 | -4.68 | 5.02 | 4.78 | -2.62 | -2.70 | |
| 现金流百分比 | 139.90 | 65.70 | 160.80 | 166.94 | 243.70 | 441.98 | -2,077.55 | -30.99 | -96.45 | 724.38 | -126.19 | -36.58 | -6.82 | 6.16 | 12.61 | -83.93 | -15.59 | -8.96 | -15.83 | -82.78 |
| 现金周转 | 4 | 1 | 11 | 21 | 15 | 8 | -1 | -10 | -5 | 1 | -3 | -8 | -13 | -18 | -8 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 |
| 改变 （％） | -66.34 | 724.44 | 87.87 | -30.64 | -44.18 | -111.56 | 965.40 | -53.99 | -117.33 | -524.63 | 123.55 | 64.70 | 39.28 | -53.34 | -114.32 | 465.18 | 82.31 | -44.87 | -81.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
