现金流量表 (TTM)
美国稀土有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 8.77 | 0.76 | 0.76 | 31.50 | 23.95 | 11.44 | 10.27 | 12.35 | 10.99 | 4.69 | 4.48 | 13.50 | 11.89 | 1.03 | 1.01 | 11.73 | 10.49 | |
| 现金流百分比 | -61.55 | -46.14 | -48.70 | -51.52 | -39.52 | -34.58 | -52.10 | -88.65 | -52.45 | -39.51 | -45.15 | -51.92 | 233.13 | 43.79 | 150.55 | -108.40 | -99.80 | -93.77 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 18.60 | -304.77 | 148.83 | 5.39 | 5.11 | -119.48 | 613.40 | 51.64 | 34.05 | 4.69 | 4.48 | 15.97 | 13.77 | -3.40 | -3.52 | -2.30 | -2.36 | |
| 现金流百分比 | -11.48 | -9.38 | 20.12 | 52.57 | 32.32 | 23.98 | -6.31 | -69.52 | -55.52 | -50.51 | -57.72 | -66.37 | 304.52 | 58.16 | 191.19 | -131.49 | -105.86 | -87.89 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 | 7 | -0 | 6 | 13 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 30.41 | -20.93 | -26.47 | 85.54 | 46.10 | 5.50 | 5.21 | 52.46 | 34.41 | -2.73 | -2.81 | -50.29 | -101.15 | -8,550.50 | 101.18 | 9.35 | 8.55 | |
| 现金流百分比 | 175.66 | 157.87 | 130.77 | 100.96 | 109.27 | 112.70 | 160.74 | 260.98 | 209.54 | 191.16 | 202.93 | 217.08 | -426.99 | 0.82 | -237.01 | 339.90 | 306.27 | 282.70 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | -2 | -9 | -3 | 4 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 45.10 | -4.54 | -4.76 | 71.43 | 41.67 | -26.03 | -35.20 | 89.88 | 47.34 | -8.38 | -9.14 | -125.27 | 495.65 | -70.61 | -240.29 | 21.36 | 17.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
