现金流量表 (TTM)
阿尔戈投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 189 | 170 | 150 | 149 | 147 | 172 | 196 | 202 | 208 | 221 | 234 | 253 | 271 | 256 | 241 | 229 | 217 | 221 | 226 |
| 改变 （％） | -5.90 | -10.25 | -11.42 | -0.94 | -0.95 | 16.46 | 14.14 | 2.97 | 2.89 | 6.34 | 5.97 | 7.99 | 7.40 | -5.68 | -6.02 | -4.97 | -5.23 | 2.23 | 2.18 | |
| 现金流百分比 | -566.55 | -916.85 | -3,377.88 | 1,421.47 | -310.91 | -138.68 | -227.58 | -439.57 | 546.35 | 175.28 | 405.18 | -2,472.34 | -766.89 | -480.87 | -605.64 | -856.28 | -453.33 | -297.76 | -875.40 | 1,021.29 |
| 投资活动产生的现金 | -52 | -34 | -5 | 25 | -32 | -89 | -172 | -256 | -170 | -84 | -62 | -40 | -79 | -117 | -87 | -57 | -62 | -68 | -1 | 66 |
| 改变 （％） | -35.32 | -86.61 | -646.79 | -229.62 | 177.15 | 93.22 | 48.24 | -33.65 | -50.72 | -25.93 | -35.01 | 95.65 | 48.89 | -25.83 | -34.82 | 10.03 | 9.11 | -98.36 | -6,013.57 | |
| 现金流百分比 | 148.02 | 164.64 | 90.50 | 235.08 | 67.28 | 83.96 | 228.60 | 573.51 | -459.29 | -70.58 | -113.64 | 425.27 | 239.00 | 207.76 | 205.77 | 201.77 | 123.68 | 93.53 | 4.40 | 297.05 |
| 融资活动产生的现金 | -184 | -176 | -170 | -165 | -164 | -164 | -75 | 15 | 5 | -6 | -104 | -203 | -207 | -211 | -211 | -212 | -217 | -221 | -246 | -270 |
| 改变 （％） | -4.43 | -3.17 | -3.27 | -0.01 | -0.01 | -54.60 | -120.26 | -68.39 | -216.39 | 1,775.50 | 94.67 | 1.81 | 1.78 | 0.33 | 0.33 | 2.22 | 2.17 | 10.98 | 9.89 | |
| 现金流百分比 | 518.53 | 852.21 | 3,387.38 | -1,556.55 | 343.63 | 154.71 | 98.98 | -33.94 | 12.95 | -4.70 | -191.54 | 2,147.08 | 627.89 | 373.11 | 499.87 | 754.51 | 429.65 | 304.23 | 971.00 | -1,218.34 |
| 现金周转 | -35 | -21 | -5 | 11 | -48 | -106 | -75 | -45 | 37 | 118 | 54 | -9 | -33 | -56 | -42 | -28 | -50 | -73 | -25 | 22 |
| 改变 （％） | -41.85 | -75.64 | -310.50 | -552.91 | 122.08 | -29.03 | -40.91 | -182.85 | 220.70 | -53.99 | -117.37 | 248.13 | 71.28 | -25.11 | -33.53 | 79.50 | 44.29 | -65.23 | -187.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
