现金流量表 (TTM)
联盟航空服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 77 | 58 | 40 | 30 | 19 | 36 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 29 | 27 | 25 | 11 | -2 | 52 | 106 |
| 改变 （％） | 27.20 | -24.14 | -31.83 | -25.84 | -34.84 | 86.38 | 46.35 | -3.16 | -3.27 | -8.40 | -9.17 | -14.18 | -16.52 | -7.76 | -8.41 | -54.92 | -121.82 | -2,220.17 | 104.72 | |
| 现金流百分比 | 99.01 | 233.03 | -395.19 | -63.61 | -62.34 | -59.88 | -151.10 | -342.23 | -454.35 | -698.72 | -1,604.51 | 2,874.75 | 216.54 | 94.53 | 135.42 | 277.57 | -264.67 | 14.04 | 215.39 | 161.88 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -112 | -159 | -206 | -185 | -165 | -132 | -99 | -97 | -94 | -88 | -82 | -76 | -69 | -92 | -115 | -146 | -176 | -176 | -176 |
| 改变 （％） | 56.95 | 41.54 | 29.35 | -9.98 | -11.09 | -19.84 | -24.75 | -2.69 | -2.77 | -6.41 | -6.85 | -7.67 | -8.30 | 32.98 | 24.80 | 26.49 | 20.94 | -0.12 | -0.12 | |
| 现金流百分比 | -117.14 | -340.18 | 1,076.44 | 328.73 | 391.10 | 512.61 | 556.33 | 647.95 | 864.40 | 1,336.18 | 3,134.90 | -5,760.06 | -466.79 | -223.84 | -462.32 | -1,291.27 | 3,454.73 | 1,015.36 | -734.05 | -269.18 |
| 融资活动产生的现金 | 72 | 68 | 86 | 103 | 108 | 113 | 72 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 57 | 71 | 85 | 99 | 130 | 161 | 148 | 135 |
| 改变 （％） | -5.23 | 25.57 | 20.37 | 4.83 | 4.60 | -36.08 | -56.45 | 9.93 | 9.03 | 6.17 | 5.81 | 33.68 | 25.20 | 19.86 | 16.57 | 31.18 | 23.77 | -8.03 | -8.73 | |
| 现金流百分比 | 118.02 | 206.95 | -580.97 | -165.10 | -228.72 | -352.68 | -305.20 | -205.72 | -310.04 | -537.41 | -1,430.34 | 2,985.30 | 350.27 | 229.32 | 426.90 | 1,113.67 | -3,089.99 | -929.38 | 618.65 | 207.30 |
| 现金周转 | 61 | 33 | -15 | -63 | -47 | -32 | -24 | -15 | -11 | -7 | -3 | 1 | 16 | 31 | 20 | 9 | -4 | -17 | 24 | 65 |
| 改变 （％） | -45.95 | -144.73 | 323.56 | -24.34 | -32.16 | -26.14 | -35.39 | -27.06 | -37.10 | -60.11 | -150.70 | 1,039.35 | 91.22 | -35.62 | -55.32 | -147.28 | 311.51 | -238.16 | 172.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
