现金流量表 (TTM)
澳大利亚太平洋煤炭有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -18 | -28 | -40 | -52 |
| 改变 （％） | -5.56 | 15.55 | 13.46 | 7.17 | 6.69 | -26.24 | -35.58 | -11.04 | -12.41 | 81.71 | 44.97 | 14.92 | 12.98 | 133.42 | 57.16 | 42.83 | 29.98 | |
| 现金流百分比 | 1,006.64 | 456.62 | 877.39 | 2,952.91 | 3,491.24 | 4,153.50 | 2,790.42 | 1,650.41 | -26.97 | -11.70 | -36.19 | -175.91 | 105.97 | 47.43 | 1,787.04 | -198.61 | -276.81 | -351.31 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -8 | -14 | -21 | -28 | -33 | -38 | -48 | -57 |
| 改变 （％） | -63.44 | 309.26 | 75.57 | 0.90 | 0.89 | -54.74 | -120.93 | 342.05 | 77.38 | 250.12 | 71.44 | 50.70 | 33.64 | 17.58 | 14.95 | 23.70 | 19.16 | |
| 现金流百分比 | -279.97 | -49.17 | -334.62 | -1,742.65 | -1,939.82 | -2,182.38 | -899.77 | 172.95 | -14.04 | -12.34 | -73.53 | -422.65 | 333.88 | 176.77 | 3,354.97 | -272.74 | -329.21 | -383.02 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 50 | 81 | 102 | 123 |
| 改变 （％） | 9.53 | -18.44 | -22.62 | 18.50 | 15.61 | 5.06 | 4.82 | 345.44 | 77.55 | -0.65 | -0.65 | -7.19 | -7.75 | 151.50 | 60.24 | 26.62 | 21.03 | |
| 现金流百分比 | -677.88 | -356.65 | -483.68 | -1,110.26 | -1,451.42 | -1,871.12 | -1,790.65 | -1,723.36 | 141.01 | 124.05 | 209.73 | 698.55 | -339.85 | -124.21 | -5,042.02 | 571.35 | 705.96 | 834.22 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 19 | 11 | 3 | -6 | -16 | -1 | 14 | 14 | 15 |
| 改变 （％） | 108.19 | -39.86 | -66.29 | -9.36 | -10.32 | 9.78 | 8.91 | -5,543.83 | 101.84 | -41.24 | -70.17 | -290.77 | 152.42 | -93.80 | -1,514.07 | 2.48 | 2.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
