现金流量表 (TTM)
APC 矿产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 137.13 | 14.16 | 12.40 | 4.66 | 4.45 | 8.70 | 8.00 | 2.29 | 2.24 | -11.83 | -13.42 | 0.22 | 0.22 | -1.28 | -1.30 | -6.88 | -7.39 | |
| 现金流百分比 | -45.74 | -80.65 | -73.41 | -68.61 | -82.59 | -101.51 | 197.14 | 56.23 | 59.67 | 63.37 | 119.43 | -752.22 | 1,465.64 | 372.42 | 661.04 | 3,231.71 | 1,696.06 | 1,093.55 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -17 | -12 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 7.52 | 31.89 | 24.18 | 52.81 | 34.56 | 0.09 | 0.09 | -31.71 | -46.44 | -28.55 | -39.95 | -53.00 | -112.78 | 271.22 | 73.06 | -50.27 | -101.10 | |
| 现金流百分比 | -220.70 | -176.43 | -185.53 | -191.55 | -336.68 | -533.09 | 953.28 | 251.98 | 178.50 | 99.32 | 151.69 | -662.64 | 605.45 | -19.61 | -130.92 | -1,122.30 | -314.52 | 2.42 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 31.13 | 26.02 | 20.65 | 25.30 | 20.19 | -19.98 | -24.97 | -36.04 | -56.35 | 27.85 | 21.78 | -33.10 | -49.49 | -5.35 | -5.65 | 13.25 | 11.70 | |
| 现金流百分比 | 366.52 | 357.35 | 359.07 | 360.21 | 519.11 | 734.18 | -1,049.62 | -207.99 | -138.00 | -62.57 | -170.98 | 1,514.79 | -1,970.06 | -252.32 | -429.41 | -2,006.77 | -1,280.80 | -995.97 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -2 | -7 | -7 | -6 | -3 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 34.49 | 25.42 | 20.27 | -13.06 | -15.02 | -155.97 | 278.66 | -3.60 | -3.73 | -53.22 | -113.75 | -151.44 | 294.41 | -44.39 | -79.81 | 77.44 | 43.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
