现金流量表 (TTM)
AMCIL有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | -20.94 | 3.62 | 3.49 | -5.73 | -6.08 | 43.42 | 30.28 | 31.37 | 23.88 | -12.77 | -14.64 | -8.40 | -9.17 | 5.20 | 4.94 | -5.42 | -5.73 | 1.60 | 1.58 | |
| 现金流百分比 | -225.21 | 447.61 | 290.82 | 219.22 | -121.98 | -44.23 | 309.83 | 58.63 | 82.17 | 109.09 | -244.84 | -45.70 | -62.63 | -112.86 | 996.95 | 100.63 | 130.98 | 197.95 | 137.58 | 106.20 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -6 | 1 | 8 | 6 | 4 | -6 | -16 | -8 | 1 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| 改变 （％） | 58.13 | -2.26 | -2.31 | -29.39 | -41.62 | -115.64 | 739.41 | -26.05 | -35.23 | -257.58 | 163.46 | -51.74 | -107.23 | 1,052.83 | 91.33 | -20.17 | -25.27 | 34.86 | 25.85 | |
| 现金流百分比 | 483.41 | -1,921.61 | -1,177.67 | -837.92 | 349.22 | 78.70 | 60.12 | 73.30 | 57.83 | 40.14 | 162.74 | 93.76 | 67.68 | -9.70 | 939.41 | 172.87 | 189.91 | 227.52 | 209.90 | 200.74 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -11 | -13 |
| 改变 （％） | 295.80 | -0.01 | -0.01 | -70.00 | -233.39 | -15.65 | -18.56 | 17.41 | 14.83 | 43.77 | 30.45 | 22.18 | 18.15 | -1.74 | -1.77 | -7.49 | -8.10 | 11.15 | 10.04 | |
| 现金流百分比 | -158.20 | 1,573.99 | 986.85 | 718.70 | -127.24 | 65.52 | -269.96 | -31.94 | -40.00 | -49.23 | 182.10 | 51.95 | 94.94 | 222.56 | -1,836.36 | -173.50 | -220.89 | -325.47 | -247.48 | -206.94 |
| 现金周转 | -2 | 1 | 1 | 2 | -3 | -8 | 2 | 11 | 10 | 9 | -4 | -17 | -11 | -6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -139.78 | 59.48 | 37.30 | -269.42 | 159.02 | -120.47 | 588.44 | -6.27 | -6.68 | -138.87 | 357.30 | -33.15 | -49.60 | -111.91 | 939.70 | -27.34 | -37.62 | 46.18 | 31.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
