现金流量表 (TTM)
阿罗矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -7 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | -19.98 | 14.92 | 12.98 | 0.83 | 0.83 | -3.74 | -3.89 | 1.82 | 1.79 | 170.45 | 14.12 | 72.23 | 65.29 | 18.47 | |
| 现金流百分比 | -134.04 | -84.96 | -80.23 | -76.92 | -258.05 | 196.08 | 72.59 | 43.19 | 69.55 | 169.25 | -4,349.72 | -273.52 | -242.22 | -530.62 | -931.76 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -18.41 | 27.10 | 21.32 | 29.02 | 22.49 | -13.63 | -15.78 | -59.88 | -149.24 | 181.58 | -372.63 | 26.91 | -60.04 | 66.20 | |
| 现金流百分比 | -104.15 | -67.32 | -70.30 | -72.38 | -310.70 | 286.82 | 95.27 | 49.67 | 31.52 | -37.11 | 992.87 | -149.16 | -97.33 | -51.54 | -126.97 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 | 17 |
| 改变 （％） | -5.99 | 20.95 | 17.32 | -19.38 | -24.05 | -53.86 | -116.75 | -110.28 | 1,073.16 | 1,033.46 | 174.64 | 63.59 | 16.98 | 14.52 | |
| 现金流百分比 | 338.31 | 251.95 | 250.38 | 249.29 | 668.60 | -382.72 | -67.91 | 7.04 | -1.14 | -32.09 | 3,456.85 | 523.16 | 440.04 | 682.23 | 1,157.96 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 26.24 | 21.70 | 17.83 | -69.94 | -232.69 | 160.02 | 61.54 | -36.78 | -58.17 | -110.52 | 1,714.73 | 94.49 | -24.55 | -32.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
