现金流量表 (TTM)
安塔雷斯金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 23.50 | 44.06 | 30.59 | 119.81 | 54.51 | 30.38 | 23.30 | -1.56 | -1.59 | -5.24 | -5.53 | 33.24 | 24.95 | 12.73 | -30.55 | -17.56 | -21.30 | |
| 现金流百分比 | 2,085.41 | 2,607.25 | -80.70 | -52.13 | -17.60 | -14.73 | -25.01 | -44.21 | 357.26 | 34.44 | 42.21 | 56.43 | 240.21 | -251.21 | -720.46 | 919.60 | 431.53 | 237.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | ||
| 改变 （％） | 99.95 | 18,151.22 | 99.45 | 73.44 | 42.34 | -1.37 | -1.39 | 1.37 | 1.35 | -19.35 | -23.99 | -39.07 | 32.08 | 0.03 | 0.03 | |||
| 现金流百分比 | -0.61 | -0.60 | -16.84 | -18.19 | -41.09 | -83.84 | 678.84 | 65.56 | 85.97 | 123.31 | 317.74 | -202.15 | -313.38 | 760.77 | 433.17 | 302.85 | ||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 24.75 | 236.57 | 70.29 | 473.01 | 82.55 | -4.05 | -4.22 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 79.76 | 44.37 | -19.46 | -24.16 | -14.99 | -17.63 | |
| 现金流百分比 | -1,985.41 | -2,507.25 | 181.31 | 152.73 | 134.44 | 132.92 | 166.10 | 228.05 | -936.10 | -0.00 | -28.17 | -79.74 | -457.95 | 553.36 | 1,133.84 | -1,580.37 | -764.70 | -440.22 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | -0 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -1.22 | -4,754.32 | 102.15 | 550.96 | 84.64 | -23.22 | -30.23 | -112.18 | 920.97 | -22.69 | -29.34 | -68.70 | -219.48 | -60.69 | -154.41 | 75.69 | 43.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
