现金流量表 (TTM)
贵族休闲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,019 | 885 | 752 | 1,040 | 1,328 | 1,403 | 1,477 | 1,362 | 1,246 | 1,301 | 1,357 | 1,578 | 1,799 | 1,821 | 1,842 | 1,804 | 1,765 | 1,823 | 1,882 |
| 改变 （％） | -13.07 | -15.04 | 38.29 | 27.69 | 5.60 | 5.30 | -7.82 | -8.49 | 4.44 | 4.25 | 16.30 | 14.02 | 1.20 | 1.18 | -2.09 | -2.13 | 3.30 | 3.19 | |
| 现金流百分比 | 92.01 | 90.20 | 87.85 | 129.06 | 175.74 | 139.66 | 117.89 | 147.79 | 211.29 | 739.40 | -570.76 | -2,922.04 | 1,387.12 | 28,671.65 | -1,574.53 | -155.21 | -79.97 | -107.24 | -157.68 |
| 投资活动产生的现金 | -244 | -219 | -195 | -252 | -310 | -357 | -404 | -369 | -334 | -413 | -491 | -560 | -630 | -574 | -519 | -1,263 | -2,007 | -1,561 | -1,116 |
| 改变 （％） | -10.04 | -11.16 | 29.75 | 22.93 | 15.01 | 13.05 | -8.57 | -9.38 | 23.43 | 18.98 | 14.11 | 12.37 | -8.82 | -9.68 | 143.52 | 58.94 | -22.21 | -28.55 | |
| 现金流百分比 | -21.99 | -22.31 | -22.73 | -31.32 | -41.06 | -35.54 | -32.21 | -40.05 | -56.71 | -234.52 | 206.60 | 1,037.78 | -485.51 | -9,041.73 | 443.25 | 108.67 | 90.94 | 91.84 | 93.50 |
| 融资活动产生的现金 | 358 | 408 | 459 | 101 | -257 | -32 | 194 | -206 | -605 | -1,002 | -1,398 | -1,215 | -1,031 | -1,257 | -1,483 | -1,675 | -1,866 | -1,921 | -1,976 |
| 改变 （％） | 14.18 | 12.42 | -78.03 | -355.26 | -87.70 | -712.95 | -206.01 | 194.34 | 65.52 | 39.58 | -13.12 | -15.11 | 21.90 | 17.97 | 12.91 | 11.43 | 2.94 | 2.86 | |
| 现金流百分比 | 32.29 | 41.58 | 53.59 | 12.50 | -34.04 | -3.15 | 15.48 | -22.32 | -102.65 | -569.26 | 588.35 | 2,249.91 | -795.22 | -19,800.00 | 1,267.69 | 144.11 | 84.55 | 112.99 | 165.59 |
| 现金周转 | 1,107 | 982 | 856 | 806 | 756 | 1,004 | 1,253 | 921 | 590 | 176 | -238 | -54 | 130 | 6 | -117 | -1,162 | -2,207 | -1,700 | -1,193 |
| 改变 （％） | -11.33 | -12.77 | -5.86 | -6.23 | 32.87 | 24.74 | -26.47 | -35.99 | -70.15 | -235.06 | -77.28 | -340.19 | -95.10 | -1,942.52 | 893.25 | 89.93 | -22.97 | -29.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
