现金流量表 (TTM)
Argo Global 上市基建有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -14 | -13 | -11 | -9 | -10 | -11 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 16 |
| 改变 （％） | 398.46 | 5.42 | 5.14 | 2.03 | 1.99 | -10.49 | -11.71 | -12.66 | -14.50 | 5.45 | 5.17 | -113.68 | 830.97 | -0.29 | -0.29 | -19.39 | -24.06 | 49.85 | 33.27 | |
| 现金流百分比 | 292.36 | 994.78 | 609.16 | 451.32 | -6,308.02 | -409.78 | -270.92 | -189.61 | -362.52 | 1,638.75 | 619.03 | 396.53 | -102.72 | -8,978.52 | -5,523.60 | -3,982.34 | -286.59 | -113.91 | -352.43 | 7,258.93 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 13 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 19 | 14 | 9 | 8 | 8 | -3 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 603.06 | -2.50 | -2.57 | 33.17 | 24.91 | -0.93 | -0.94 | -27.03 | -37.05 | -6.20 | -6.61 | -136.54 | 373.67 | 0.29 | 0.29 | 6.35 | 5.97 | 2.33 | 2.28 | |
| 现金流百分比 | -186.44 | -894.78 | -506.73 | -347.89 | 6,346.89 | 504.98 | 369.50 | 290.18 | 463.51 | -1,542.73 | -518.41 | -294.90 | 204.04 | 9,074.50 | 5,615.11 | 4,071.86 | 386.61 | 214.41 | 453.00 | -7,160.71 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -2 | -3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 46.49 | 72.16 | 41.91 | -107.30 | 1,469.94 | 35.40 | 26.14 | -54.32 | -118.91 | 179.15 | 64.18 | -47.19 | -89.35 | 62.08 | 38.30 | 1,020.06 | 91.07 | -51.57 | -106.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
