现金流量表 (TTM)
AML3D有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 18.04 | 47.77 | 32.33 | 5.92 | 5.59 | -22.38 | -28.83 | -0.48 | -0.48 | -1.63 | -1.66 | -37.72 | -60.58 | 47.84 | 32.36 | 80.31 | 44.54 | -18.33 | -22.44 | |
| 现金流百分比 | -33.03 | -34.68 | -115.59 | 599.06 | 170.57 | 104.04 | 98.18 | 89.11 | 126.04 | 216.75 | 5,409.61 | -227.61 | -151.23 | -63.89 | -56.80 | -53.74 | -20.24 | -16.33 | -14.74 | -12.78 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 55.20 | -16.98 | -20.46 | -53.75 | -116.20 | -139.28 | 354.58 | -26.24 | -35.58 | -58.07 | -138.48 | -1,041.81 | 110.62 | 58.68 | 36.98 | 32.97 | 24.80 | 20.62 | 17.10 | |
| 现金流百分比 | -24.58 | -33.94 | -63.54 | 197.94 | 24.61 | -2.30 | 1.10 | 6.37 | 6.68 | 7.44 | 79.15 | 1.30 | -13.10 | -29.56 | -28.20 | -27.62 | -7.67 | -5.34 | -7.12 | -9.32 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 34 | 31 | 28 |
| 改变 （％） | 20.27 | -26.60 | -36.24 | -49.20 | -96.85 | -133.96 | 394.48 | -609.83 | 119.61 | 71.03 | 41.53 | -24.07 | -31.71 | 59.05 | 37.13 | 237.40 | 70.36 | -9.26 | -10.21 | |
| 现金流百分比 | 157.61 | 168.62 | 279.12 | -697.00 | -95.18 | -1.73 | 0.72 | 4.52 | -32.72 | -124.18 | -5,388.73 | 326.31 | 264.33 | 193.46 | 185.00 | 181.36 | 127.80 | 121.55 | 121.90 | 122.33 |
| 现金周转 | 8 | 9 | 4 | -1 | -4 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 | 25 | 23 |
| 改变 （％） | 12.41 | -55.66 | -125.53 | 272.00 | 73.12 | -17.75 | -21.58 | -29.64 | -42.13 | -96.06 | -2,437.24 | -6.27 | -6.69 | 66.32 | 39.87 | 378.81 | 79.11 | -9.52 | -10.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
