现金流量表 (TTM)
渴望矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -31.31 | -6.74 | -7.22 | 11.42 | 10.25 | -2.19 | -2.24 | 3.80 | 3.66 | -31.84 | 1.62 | -3.82 | 19.28 | 1.57 | -9.53 | |
| 现金流百分比 | -9.07 | -5.98 | -14.00 | 25.44 | 41.99 | 89.28 | 89.38 | 89.49 | 74.36 | 64.26 | 18.30 | 10.81 | 10.73 | -88.73 | -24.46 | 63.87 |
| 投资活动产生的现金 | 18 | 38 | 18 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -12 | -12 | 4 | 9 | -1 |
| 改变 （％） | 108.83 | -51.56 | -106.46 | 30.58 | 23.42 | 25.72 | 20.46 | 4.91 | 4.68 | 121.16 | 69.68 | -3.60 | -132.02 | 137.37 | -109.51 | |
| 现金流百分比 | 59.00 | 118.26 | 143.80 | 18.19 | 35.19 | 83.75 | 107.78 | 132.96 | 111.67 | 97.45 | 90.03 | 88.82 | 88.34 | 196.11 | 126.34 | 34.68 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 改变 （％） | -100.15 | -18.46 | -22.65 | -31.35 | -45.68 | 371.83 | 78.81 | -8.92 | -9.79 | -66.47 | ||||||
| 现金流百分比 | 56.83 | -0.08 | -0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 1.34 | 2.45 | 1.79 | 1.34 | 0.19 | |||||
| 现金周转 | 31 | 32 | 13 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 2 | 7 | -2 |
| 改变 （％） | 4.18 | -60.17 | -151.05 | -32.50 | -48.14 | -2.31 | -2.36 | 24.92 | 19.95 | 139.39 | 71.99 | -3.07 | -114.42 | 268.46 | -134.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
