现金流量表 (TTM)
艾传媒科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -18 | -18 | -18 | -10 | -2 | -0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | 51.17 | 0.22 | 0.22 | -43.88 | -78.20 | -93.11 | -1,350.59 | -37.24 | -59.34 | 309.78 | 75.60 | 44.53 | 30.81 | -22.88 | -29.66 | -4.32 | -4.53 | 31.05 | 23.71 | |
| 现金流百分比 | -307.32 | -332.66 | -177.00 | -120.74 | -91.68 | -30.90 | -6.84 | -70.65 | -59.72 | -37.18 | 793.64 | 193.32 | -905.95 | -226.06 | -113.13 | -58.89 | -191.64 | 130.60 | 135.83 | 139.27 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -18 | -29 | -28 | -27 | -15 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 30.59 | 165.40 | 62.32 | -2.76 | -2.84 | -44.96 | -81.70 | -34.11 | -51.76 | 44.63 | 30.86 | 233.88 | 70.05 | -0.34 | -0.34 | -43.85 | -78.10 | -5.21 | -5.49 | |
| 现金流百分比 | -133.04 | -124.41 | -175.28 | -193.67 | -254.83 | -382.78 | -676.31 | 102.26 | 90.75 | 67.03 | -504.95 | -91.66 | 992.27 | 321.87 | 208.15 | 153.54 | 293.20 | -45.83 | -34.47 | -27.00 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 30 | 46 | 62 | 49 | 36 | 17 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 44.09 | 52.99 | 34.64 | -20.55 | -25.86 | -53.20 | -113.66 | -21.46 | -27.32 | -39.37 | -64.95 | -32.48 | -48.10 | 82.52 | 45.21 | 30.93 | 23.56 | 31.44 | 23.96 | |
| 现金流百分比 | 538.71 | 555.81 | 451.42 | 413.70 | 444.77 | 509.77 | 765.97 | 86.43 | 91.43 | 101.74 | -321.27 | -15.62 | 34.20 | 3.39 | 4.01 | 4.31 | 19.19 | -16.93 | -17.66 | -18.14 |
| 现金周转 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | 7 | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | -1 | -3 | -4 | -6 | -2 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 39.65 | 88.37 | 46.91 | -26.10 | -35.32 | -68.85 | -221.04 | -25.75 | -34.69 | -119.20 | 620.88 | -130.84 | 424.24 | 54.11 | 35.11 | -70.60 | -240.09 | 26.02 | 20.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
