现金流量表 (TTM)
阿德拉德控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | -29.62 | -42.09 | 34.59 | 25.70 | 19.36 | 16.22 | -25.15 | -33.61 | 60.10 | 37.54 | 7.43 | 11.83 | -1.31 | -1.32 | -2.57 | |
| 现金流百分比 | 1,049.92 | 43.27 | 12.91 | 36.08 | -590.42 | -51.23 | -30.89 | -65.01 | 53.15 | 79.81 | 103.35 | 191.22 | 769.88 | 925.39 | 1,167.55 | 585.52 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 3 | 10 | -5 | -21 | -32 | -44 | -24 | -4 | 1 | 5 | -0 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -206.16 | 194.20 | -153.91 | 285.51 | 57.47 | 36.49 | -45.64 | -83.96 | -115.56 | 742.66 | -101.76 | 5,789.61 | 1.36 | 1.34 | -24.46 | |
| 现金流百分比 | -285.15 | 17.73 | 26.86 | -30.07 | 1,509.54 | 172.78 | 122.37 | 187.06 | -36.95 | 5.39 | 42.78 | -1.29 | -274.57 | -338.94 | -439.18 | -170.75 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | 7 | 22 | 17 | 11 | 4 | -3 | 3 | 9 | 2 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -200.18 | 199.82 | -24.85 | -33.07 | -63.79 | -176.18 | -191.98 | 208.72 | -81.17 | -431.15 | 13.19 | 22.10 | 1.04 | 1.03 | -2.68 | |
| 现金流百分比 | -664.77 | 39.00 | 60.23 | 94.00 | -819.12 | -21.56 | 8.52 | -22.04 | 83.79 | 14.80 | -46.13 | -89.93 | -395.31 | -486.45 | -628.37 | -314.77 |
| 现金周转 | 1 | 19 | 37 | 18 | -1 | -19 | -36 | -13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 1,607.58 | 94.14 | -51.85 | -107.68 | 1,275.71 | 92.73 | -64.44 | -181.21 | 6.62 | 6.21 | -41.94 | -72.22 | -17.89 | -21.79 | 94.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
