现金流量表 (TTM)
澳大利亚乳业营养品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 22.60 | -21.45 | -27.31 | 18.89 | 15.89 | 17.80 | 15.11 | 22.35 | 18.27 | 14.20 | 12.44 | -11.51 | -13.01 | -9.11 | -10.03 | -5.28 | -5.57 | -8.74 | -9.58 | |
| 现金流百分比 | 475.49 | 92.80 | 139.60 | 1,197.09 | 132.59 | 80.58 | 91.15 | 100.92 | 422.16 | -351.85 | -1,103.67 | 1,661.97 | 347.23 | 171.25 | -1,061.91 | -108.30 | -102.82 | -97.31 | -1,094.91 | 95.84 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | 8.85 | -68.18 | -214.24 | 311.96 | 75.73 | -29.90 | -42.66 | 21.20 | 17.49 | 19.97 | 16.64 | -44.01 | -78.60 | 404.88 | 80.19 | 0.04 | 0.04 | -50.35 | -101.42 | |
| 现金流百分比 | 441.11 | 76.43 | 46.58 | -627.75 | -240.93 | -222.04 | -149.46 | -82.43 | -341.58 | 282.83 | 931.95 | -1,455.91 | -192.47 | -23.36 | 804.46 | 164.31 | 164.76 | 165.21 | 1,011.27 | 1.39 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 3 | 2 | 1 | -4 | -8 | -6 | -3 | -0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -46.75 | -35.00 | -53.83 | -576.46 | 120.99 | -31.72 | -46.47 | -93.03 | -1,334.81 | -41.47 | -70.86 | 118.70 | 54.28 | 9.38 | 8.58 | -13.67 | -15.84 | -53.61 | -115.55 | |
| 现金流百分比 | -816.60 | -69.23 | -86.19 | -469.35 | 208.34 | 241.45 | 158.31 | 81.51 | 19.42 | 169.02 | 271.72 | -106.06 | -54.76 | -47.90 | 357.45 | 43.99 | 38.06 | 32.11 | 183.65 | 2.76 |
| 现金周转 | -1 | -4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 |
| 改变 （％） | 528.19 | -47.79 | -91.52 | 973.34 | 90.68 | 4.13 | 3.97 | -70.75 | -241.90 | -63.59 | -174.67 | 323.55 | 76.39 | -114.66 | 782.24 | -0.23 | -0.23 | -91.89 | -1,132.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
