现金流量表 (TTM)
敏锐集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 121.52 | -5.01 | -5.28 | -12.11 | -13.78 | -31.48 | -45.94 | 5.88 | 5.56 | 46.04 | 31.52 | 6.90 | 6.45 | 14.28 | 12.49 | -7.86 | -8.53 | -18.25 | -22.32 | |
| 现金流百分比 | 284.32 | 317.19 | 307.26 | 296.93 | 427.30 | 1,016.06 | -236.59 | -54.66 | -58.02 | -61.40 | -255.70 | 394.89 | 240.51 | 179.01 | 189.66 | 198.85 | 237.01 | 306.90 | 412.45 | 899.65 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -28.85 | -2.88 | -2.97 | 21.73 | 17.85 | 29.38 | 22.71 | -3.27 | -3.38 | -20.96 | -26.52 | -15.66 | -18.56 | -15.96 | -18.99 | -1.28 | -1.29 | -21.16 | -26.84 | |
| 现金流百分比 | -145.40 | -52.10 | -51.60 | -51.08 | -101.81 | -330.90 | 145.47 | 76.29 | 73.98 | 71.66 | 161.52 | -139.36 | -66.97 | -38.13 | -29.71 | -22.43 | -28.65 | -40.03 | -51.88 | -106.57 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 742.27 | -7.54 | -8.16 | -5.58 | -5.91 | -3.89 | -4.04 | 6.97 | 6.51 | -24.12 | -31.79 | -17.01 | -20.50 | 58.17 | 36.78 | 9.61 | 8.77 | -5.01 | -5.27 | |
| 现金流百分比 | -38.92 | -165.10 | -155.66 | -145.85 | -225.50 | -585.16 | 191.11 | 78.37 | 84.04 | 89.74 | 194.18 | -155.53 | -73.54 | -40.88 | -59.95 | -76.42 | -108.37 | -166.87 | -260.57 | -693.08 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 98.56 | -1.94 | -1.98 | -38.93 | -63.74 | -394.28 | 133.98 | -0.25 | -0.25 | -64.93 | -185.16 | 75.51 | 43.02 | 7.86 | 7.29 | -22.70 | -29.36 | -39.17 | -64.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
