现金流量表 (TTM)
澳大利亚临床实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 154 | 191 | 228 | 256 | 284 | 225 | 165 | 154 | 144 | 149 | 154 | 157 | 160 | 163 | 167 | 175 | 183 |
| 改变 （％） | 24.14 | 19.44 | 12.26 | 10.92 | -20.96 | -26.52 | -6.45 | -6.90 | 3.57 | 3.45 | 1.83 | 1.80 | 2.37 | 2.31 | 4.68 | 4.47 | |
| 现金流百分比 | 40,068.75 | 3,002.23 | 1,848.78 | 14,723.40 | -3,206.04 | -1,121.12 | -528.88 | -820.66 | -2,239.07 | 12,458.10 | 1,748.16 | 2,092.05 | 2,581.98 | 15,892.41 | -4,052.27 | -3,968.22 | -3,894.35 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -39 | -71 | -71 | -72 | -40 | -7 | -10 | -12 | -16 | -20 | -13 | -7 | -4 | -0 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | 533.66 | 84.22 | 0.79 | 0.78 | -44.98 | -81.75 | 34.20 | 25.48 | 30.42 | 23.33 | -31.51 | -46.00 | -49.23 | -96.98 | 3,956.76 | 97.53 | |
| 现金流百分比 | -1,582.29 | -605.17 | -574.76 | -4,109.49 | 813.03 | 197.92 | 23.19 | 51.62 | 189.84 | -1,330.10 | -222.51 | -179.10 | -117.25 | -357.88 | 2.69 | 102.12 | 189.50 |
| 融资活动产生的现金 | -147 | -146 | -145 | -183 | -221 | -205 | -189 | -163 | -138 | -132 | -125 | -136 | -146 | -159 | -171 | -175 | -179 |
| 改变 （％） | -0.84 | -0.85 | 26.23 | 20.78 | -7.23 | -7.80 | -13.52 | -15.63 | -4.50 | -4.71 | 8.24 | 7.61 | 8.61 | 7.93 | 2.17 | 2.12 | |
| 现金流百分比 | -38,377.60 | -2,296.91 | -1,174.14 | -10,514.49 | 2,493.06 | 1,023.24 | 605.72 | 868.96 | 2,148.61 | -11,023.06 | -1,424.77 | -1,812.26 | -2,364.33 | -15,440.18 | 4,152.99 | 3,969.30 | 3,807.88 |
| 现金周转 | 0 | 6 | 12 | 2 | -9 | -20 | -31 | -19 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 1,556.77 | 93.96 | -85.90 | -609.40 | 126.02 | 55.76 | -39.71 | -65.88 | -118.61 | 637.21 | -14.90 | -17.52 | -83.37 | -501.26 | 6.90 | 6.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
