现金流量表 (TTM)
阿克罗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | 32 |
| 改变 （％） | 8.95 | -11.36 | -12.82 | -4.64 | -4.86 | 0.81 | 0.81 | 44.16 | 30.63 | 19.80 | 16.52 | 10.75 | 9.71 | -10.34 | -6.26 | -6.67 | 12.07 | |
| 现金流百分比 | -77,408.77 | -399.99 | -249.37 | -167.67 | -223.83 | -354.82 | -743.92 | 9,410.66 | 1,152.79 | 786.37 | 670.07 | 605.88 | 1,448.21 | -10,045.19 | -1,105.46 | -394.53 | -227.38 | -197.51 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -21 | -26 | -41 | -55 | -49 | -41 | -33 | -53 |
| 改变 （％） | -40.08 | 1.75 | 1.72 | 49.29 | 33.02 | -2.82 | -2.91 | -9.24 | -10.18 | 37.34 | 27.19 | 54.67 | 35.35 | -10.87 | -16.42 | -19.64 | 60.93 | |
| 现金流百分比 | 83,934.68 | 238.54 | 170.71 | 133.92 | 279.87 | 620.30 | 1,253.61 | -15,274.08 | -1,177.98 | -552.50 | -539.73 | -532.68 | -1,778.13 | 15,215.76 | 1,664.47 | 529.67 | 262.86 | 327.88 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -10 | -10 | -10 | -2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -4 | -1 | 1 | 10 | 18 | 14 | 3 | -8 | 5 |
| 改变 （％） | -957.89 | -2.85 | -2.93 | -76.52 | -325.93 | 19.04 | 16.00 | -75.29 | -304.77 | -68.13 | -213.81 | 643.37 | 86.55 | -26.24 | -79.89 | -397.31 | -160.73 | |
| 现金流百分比 | -6,425.93 | 261.46 | 178.66 | 133.75 | 43.96 | -165.48 | -409.68 | 5,963.42 | 125.19 | -133.87 | -30.34 | 26.80 | 429.92 | -5,070.57 | -459.02 | -35.14 | 64.52 | -30.37 |
| 现金周转 | -0 | -4 | -6 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | -0 | -3 | -8 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | 20,984.77 | 42.18 | 29.67 | -28.56 | -39.98 | -51.92 | -107.97 | 1,076.83 | 91.50 | 40.59 | 28.87 | -53.66 | -115.82 | 714.76 | 162.66 | 61.93 | 29.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
