现金流量表 (TTM)
荷兰星体资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -32.77 | 48.45 | 32.64 | 15.60 | 13.49 | -21.85 | -27.97 | 16.51 | 14.17 | 24.98 | 19.99 | -11.24 | -12.67 | 3.56 | 3.44 | 14.89 | 12.96 | |
| 现金流百分比 | -12.46 | -5.18 | -12.09 | -37.34 | 47.50 | 17.39 | 16.06 | 14.15 | 23.62 | 47.55 | 69.58 | 100.68 | 92.25 | 83.25 | -110.92 | -34.91 | -12.81 | -8.61 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 24.13 | 3.14 | 3.04 | -3.21 | -3.31 | 7.97 | 7.38 | -1.47 | -1.49 | 15.86 | 13.69 | 3.70 | 3.56 | -17.45 | -21.14 | 0.38 | 0.38 | |
| 现金流百分比 | -50.88 | -39.07 | -63.29 | -151.89 | 161.81 | 50.46 | 64.40 | 84.56 | 119.38 | 207.36 | 281.30 | 385.70 | 412.87 | 441.85 | -469.25 | -112.60 | -36.09 | -21.56 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 18 | 15 | 13 | 6 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 |
| 改变 （％） | 42.76 | -14.23 | -16.59 | -50.30 | -101.22 | 5.03 | 4.78 | -2,424.08 | 104.30 | 38.32 | 27.71 | 1.57 | 1.54 | 24.37 | 19.60 | 88.40 | 46.92 | |
| 现金流百分比 | 163.34 | 144.25 | 194.33 | 377.52 | -206.50 | 0.81 | 1.01 | 1.29 | -43.00 | -154.90 | -250.87 | -386.39 | -405.12 | -425.10 | 680.17 | 247.51 | 148.90 | 130.16 |
| 现金周转 | 8 | 12 | 8 | 3 | -3 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 14 | 23 |
| 改变 （％） | 61.64 | -36.33 | -57.06 | -190.86 | 210.06 | -15.41 | -18.21 | -30.21 | -43.29 | -14.59 | -17.08 | -3.13 | -3.23 | -177.73 | 228.65 | 213.18 | 68.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
